Торговля на фондовом рынке: руководство для начинающих. Торговля на фондовом рынке
Фондовый рынок для начинающих трейдеров, с чего начать
Как работает биржа
Как торговать на фондовой бирже
Виды вложений на фондовой бирже
Как заработать деньги на бирже без вложений
Путь к успешной торговле на бирже начинается с получения биржевых знаний. Поэтому прежде чем приступать к изучению основ, запомните, что термин «игра на бирже» в корне ошибочен. Торговля на фондовой бирже – это не игра, а работа, которая требует серьезных знаний в конкретной области. Многие начинающие трейдеры считают, что игра на бирже сродни походу в казино. Но это не так: котировки акций, в отличие от выигрышных чисел на рулетке, определяются не хаотично, а по определенным правилам и законам. Трейдеры, которые знают и соблюдают эти правила, в конечном итоге получают значительные преимущества.
Как работает биржа и что это такое?
Биржа – специализированная торговая площадка, которая предоставляет трейдерам не только место для продажи и покупки ценных бумаг, но и следит за безопасностью персональных данных. Все участники торгов обязаны соблюдать правила и исполнять обязательства, установленные конкретной биржей. От инструментов, применяемых во время торгов, зависит тип биржи: фондовая, валютная, товарная и срочная. Основные клиенты биржи – кредитные организации и брокерские компании, через которых осуществляют биржевые операции частные и корпоративные инвесторы. Торги на фондовой бирже ведутся преимущественно через интернет посредством специальных компьютерных программ.
Как торговать на фондовой бирже?
Чтобы торговля на бирже была успешной, необходимо со всей ответственностью подойти к следующим ключевым моментам:
- Выбор брокера. Российский рынок ценных бумаг устроен таким образом, что частные инвесторы не имеют прямого доступа к бирже. Все сделки по их поручению выполняют биржевые брокеры, выступающие посредниками между биржей и инвестором. Поэтому найти хорошего брокера – первостепенная задача для любого начинающего инвестора. Каждый брокер должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Уточнить, имеет ли выбранный вами посредник соответствующий документ, можно на сайте Центрального банка. Не забудьте также проверить рейтинг его надежности. Самыми лучшими считаются те брокеры, которые относятся к группе «ААА». На сайте Московской биржи можно уточнить, предоставляет ли конкретный посредник доступ на отдельно взятый рынок. Для этого нужно найти вкладку «Рынки» на главной странице, выбрать нужный пункт («Фондовый», «Срочный», «Валютный») и ознакомиться с участниками рынка в соответствующей категории.
- Выбор площадки. Лучший вариант для начинающих трейдеров – торговля на фондовом рынке Московской биржи. Выбор инструмента инвестиций и стратегии. Как можно заработать деньги на бирже? Главное – не гнаться за всеми зайцами, а сконцентрировать свое внимание на конкретном активе. Проконсультируйтесь с брокером, какую стратегию предпочесть – более или менее рискованную, и на основании этого решения выберите, в какие ценные бумаги будете инвестировать. Следует помнить: чем выше риск, тем больше как потенциальный доход, так и потенциальный убыток.
Виды вложений на фондовой бирже
Говоря терминологией трейдеров, биржевым рынком управляют «быки» и «медведи». Их отличие – в способе зарабатывать деньги на бирже:
- трейдеры-«быки» приобретают акции с высоким потенциалом роста стоимости. Затем, опираясь на данные анализа, ожидают, когда цена вырастет, и продают акции. Прибыль трейдера в таком случае составит разницу между продажей акций после и покупкой до роста цен. Сделка, открытая в период ожидания трейдером повышения цен, называется длинной позицией, или «лонгом»;
- трейдеры-«медведи» действуют наоборот. Они берут заем акций у брокера, продают их по высокой стоимости, затем ожидают, когда цены упадут. После этого «медведи» закупают дешевые акции и отдают заем брокеру. Прибыль трейдера составляет разницу между дорогой продажей и дешевой покупкой. Пока трейдер не купит акции, он находится в короткой позиции или в «шорте».
Как заработать деньги на бирже без вложений?
Получить практический опыт торговли без риска для собственного капитала можно, торгуя при помощи демонстрационного счета (демо-счета). С помощью виртуального демонстрационного счета можно торговать в реальных условиях. Большинство брокеров предлагают такие счета на неограниченный срок – так вы сможете выработать свою торговую стратегию, которую впоследствии можно будет успешно использовать на реальном брокерском счете. Также практические навыки можно получить на нашем бесплатном биржевом тренажере.
Материалы по теме:
Бесплатный видеокурс «Ошибки трейдера»
11.11.2016
www.opentrainer.ru
Торговля на фондовом рынке для начинающих
Сайт СтокТренер создавался в помощь тем людям, кто уже задается вопросом как заработать на фондовой бирже, но еще не знает, с чего, собственно, начать. На этом ресурсе можно будет получить и необходимые практические знания, и моральную поддержку, которые потребуются начинающим инвесторам или трейдерам для успешной биржевой торговли.
Я тоже когда–то была новичком. Фондовый рынок пугал и при этом завораживал, как все неведомое. Тем более что именно вокруг биржевой торговли ходит больше всего небылиц, страшилок и предрассудков. Но в процессе упорной учебы сомнения и страхи исчезали, уступая место увлеченности. Знания всегда рассеивают страх! Если бы в то время для меня нашелся учитель, который последовательно передал бы практические знания по фондовой бирже – моей благодарности бы не было предела. Но знания пришлось собирать самостоятельно, с миру по нитке, набивая неизбежные синяки и шишки в процессе торговли акциями. Теперь я готова безвозмездно поделиться своим опытом со всеми желающими в учебном курсе Торговля на фондовом рынке для начинающих. Все биржевые термины будут сразу расшифровываться (в скобках), а курс постоянно пополняться новыми статьями. Если же вас интересует только какая–то определенная тема, то рубрики справа помогут найти соответствующие статьи. Также после каждой публикации имеется возможность оставить свой комментарий или задать вопрос. Чего вы точно не найдете на этом сайте — предложения купить онлайн-курс, брошюру или записаться на платный семинар-вебинар.
И даже если вы не собираетесь активно торговать на бирже, но при этом заботитесь о своем будущем, накапливая капитал для пассивного дохода, знание фондового рынка позволит вам обеспечить надлежащий контроль над вашими накоплениями. Например, зная принципы технического анализа, можно было вовремя вывести деньги из ПИФов и сберечь те 70%, на которые падал рынок во время кризиса 2008 года, чтобы вернуться к прибыльным инвестициям в 2009 году, когда рынок пошел в рост.
Организация процесса торговли, который приносит стабильную прибыль, – задача не простая. Она требует определенного времени, терпения, дисциплины и упорной учебы. При этом торговля на фондовой бирже — это не сверхсложное занятие, доступное только избранным и не привилегия разглагольствующих финансистов в дорогих галстуках. Покупать акции способен любой человек, имея необходимые для этого знания. Торговля акциями и другими ценными бумагами — такой же навык, как любой другой и при желании его можно довольно быстро освоить.
Идеальным примером успеха на фондовом рынке может служить немецкая пенсионерка, Фрау Ингеборг Моц (Ingeborg Mootz), которая стала миллионершей, прибыльно торгуя на бирже. «Биржевая бабушка», как называют ее в немецкой прессе, впервые начала торговлю акциями в 75 лет. Муж оставил ей в наследство ценные бумаги стоимостью около 5000 евро и обидную фразу «ты всю жизнь была слишком глупа, чтобы зарабатывать деньги». Эта решительная пожилая женщина грандиозно приумножила свой скромный капитал, превратив его в миллион! Она придерживалась очаровательно простого торгового плана — покупала акции немецких компаний с многолетней историей, стабильно выплачивающих дивиденды в течение 5 лет, а затем продавала их намного дороже. Соблюдая тем самым главное правило биржевой торговли – покупай дешево, продавай дорого. Для этого, правда, «бабушка – трейдер» советовала «набраться терпения и дождаться нужной цены». В процессе удерживания бумаг она использовала дивиденды для своих бюджетных расходов. Фрау Ингеборг Моц очень поддерживала новичков фондового рынка. Она написала книгу о своем опыте биржевой торговли и о том, как заработать на акциях, отвечала на тысячи вопросов, которые приходили к ней по почте, так как она не желала пользоваться компьютером, совершая свои сделки по телефону. «Биржевая бабушка» была абсолютно убеждена, что «каждый может зарабатывать на бирже, если захочет».
Я, конечно, еще не бабушка. Но также благодарна фондовому рынку за те возможности зарабатывать, которые он предоставляет каждому, кто готов к кропотливому процессу именно заработков, а не адреналиновых игр. Очень надеюсь, что этот он-лайн курс даст необходимые практические знания, которые вы сможете сразу же применить на деле и тоже заработать свой первый миллион на фондовой бирже. Содержание курса поможет вам двигаться шаг за шагом, системно осваивая информацию. А начинается этот курс статьей Фондовый рынок для начинающих.
Акции почти гарантированно дадут доход больший, чем деньги в банке, в течение следующих 10 лет. Возможно, в значительной степени. Уоррен Баффет.
stocktrainer.ru
Торговля на фондовом рынке – как правильно торговать ценными бумагами и не оплошать?
Мар 18, 2015 13:12 Автор: Редактор
Рынок связан с денежной эмиссией: куплей-продажей акций и облигаций, приобретением прав на собственность, репатриацией долговых обязательств. Сделки заключаются между фондовыми брокерами и трейдерами. Чем и где торгуют на фондовом российском рынке, как делать это, не покидая стен квартиры? Об этом и другом — в этой статье…
Содержание статьи:Чем можно торговать на российском фондовом рынке?
Трейдер, торгуя ценными бумагами на бирже, может в разы приумножить свой стартовый капитал. Для этого ему нужно лишь определиться с инструментами торговли (акциями, контрактами и т. п.), по которым он сможет прогнозировать цену.
Какие же фондовые инструменты имеются в распоряжении трейдера?
Акции бывают простыми и привилегированными, именными и на предъявителя. Эти ценные бумаги дают своим владельцам право на получение дивидендов от прибыли предприятия и части имущественной собственности после прекращения его деятельности.
В результате передачи права на владение и распоряжение акциями покупатель после совершения сделки становится полноправным акционером предприятия. При наличии контрольного пакета (свыше 5 % акций) он даже может влиять на его деятельность.
Но у торговли акциями на фондовом рынке, как и любой другой вид деятельности, есть свои плюсы и минусы. Из положительных моментов можно отметить возможность получения прибыли трейдером в минимально короткие сроки после вложения средств. Контроль и отслеживание состояния рынка акций при этом он можно осуществлять через Всемирную сеть, независимо от места своего нахождения.
Минусы подобной торговли в том, что прибыль зависит от повышения стоимости акций и начисления дивидендов. Но не всегда активы растут в цене, поэтому прибыль никто не гарантирует.
Облигации (казначейские обязательства) позволяют своим владельцам получать пусть небольшой, но стабильный доход. Правда, инвестор может и потерять все свои средства при банкротстве предприятия, выпускающего облигации.
Так называется стандартный срочный биржевой контракт на приобретение или продажу базового актива по цене, фиксируемой в момент его заключения. Объектами сделки обычно являются сырьевые ресурсы (газ, нефть и прочее), сельскохозяйственная продукция (пшеница, кукуруза, соя), валюта. Доходность этого инструмента заключается в повышении стоимости купленного контракта.
Это один из видов срочных контрактов. Наибольшей популярностью пользуются опционы на валюту или драгоценные металлы. Трейдеру необходимо всего лишь угадать, насколько изменится цена опциона через определенное время по сравнению с той, по которой он был приобретен.
Помимо вышеперечисленных активов, существуют и другие финансовые инструменты фондового рынка — векселя, чеки, свопы, но они менее популярны среди трейдеров.
Читайте также: Принцип и правила маржинальной торговли на бирже
Где проходят торги в России?
Торговля на фондовом рынке России производится на двух главных биржевых площадках: ММВБ и РТС.
ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) является ведущей, на ней торгуют акциями и облигациями российских эмитентов, а это свыше 100 компаний. Подобное преимущество обеспечивается за счет интернет-трейдинга, привлекающего большое количество инвесторов. Развитие технологий удаленного доступа к торгам осуществляется ММВБ с 1999 года. Еще одним преимуществом биржи является возможность заключения сделок с минимальными объемами, что делает торги привлекательными для инвесторов, относящихся к физлицам.
Проведение сделок с ценными бумагами осуществляется на ММВБ по условиям «поставка против платежа». Денежные средства при этом депонируются, а в день сделки блокируются до поступления команды с биржи о выполнении своих обязательств контрагентами. Таким образом, риски неисполнения сделок сводятся к нулю. Все сделки безадресны, продавцы и покупатели остаются неизвестными. Более подробную информацию о бирже можно узнать на сайте www.micex.ru.
РТС (Российская торговая система) до 1999 года торговала только акциями российских эмитентов, в настоящее время это — классический рынок. На РТС не требуется предварительного депонирования средств, возможны расчеты в валюте. Правда, по сравнению с ММВБ, сделки являются адресными, т. е. продавцы и покупатели известны. Минимальный объем сделки от 5000 долларов, заключают их по телефону. Торговать на РТС может только профессиональный участник фондового рынка.
Более детально с условиями торговли на российском фондовом рынке можно ознакомиться на сайте www.rts.ru.
Читайте также: 10 лучших российских брокеров бинарных опционов
Как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома?
Нередко начинающий трейдер задается вопросом, как торговать на фондовом рынке, не выходя из дома. Подключение к Всемирной сети предоставляет ему такую возможность. Пользователь может работать на торговых площадках таких крупных мировых бирж — ММВБ, РТС, NYSE.
Для торговли акциями необходимо открыть торговый счет в дилинговом центре, являющемся ничем иным, как брокерской компанией-посредником, предоставляющим доступ на биржу через Интернет. От удачного выбора брокера во многом зависит успешность дальнейшей торговли.
Есть несколько ключевых моментов при выборе компании, на которые стоит обратить внимание
- Имеется ли у брокера лицензия Федеральной службы по Финансовым Рынкам (ФСФР).
- Какое место компания занимает в «Рейтинге надежности» (ознакомиться с этим можно в «Национальном Рейтинговом Агентстве»).
- Каков опыт работы брокерской компании.
- Стоимость услуг, т. е. абонплата за аналитику, обслуживание счета, программное обеспечение. Лучше выбирать минимальные расценки.
- Доступность офиса брокерской компании (лучше всего, когда он находится в том же городе, где проживает трейдер, и доставлять документы в него можно лично).
- Решение проблем клиентов (техническая поддержка — важный момент в работе брокера).
Кто относится к основным брокерским компаниям в России?
- Сбербанк,
- Газпромбанк,
- Ренессанс Брокер,
- Открытие,
- Промсвязьбанк,
- ВТБ Капитал,
- БКС,
- АЛОР и другие.
Для успешной работы на бирже трейдеру необходимо также изучить стратегии торговли на фондовом рынке и на их основе выработать свое направление.
Итак, какие группы стратегий имеются в арсенале трейдера?
- Отслеживание тренда
Базируется на способности рынка создавать продолжительное движение в одном или другом направлении. Чтобы заработать на тренде, его нужно уметь распознать.
Основными трендследящими сигналами являются стратегия пробоя и использование скользящей средней.
- Противотрендовая стратегия (не рекомендуется новичкам)
Суть стратегии заключается в ожидании мощного движения цены в сторону, противоположную тренду. Для получения прибыли используется корректировка рынка.
Риск применения этой стратегии достаточно велик, поэтому новичкам от ее использования лучше отказаться.
Сигналом для старта сделок служат обычные дивергенции на осцилляторах. О перегреве акций сигнализируют сильно «перекупленные» акции.
- Торговля в канале
Используется для инструментов, не создающих трендов. Движение рынка обычно происходит внутри канала между уровнями сопротивления и поддержки, являющимися его границами.
Согласно торговой тактике трейдер должен производить покупку на нижнем пределе и продавать на верхнем.
- Следование за моделями рынка
Суть стратегии в том, что на рынке перед новым движением формируются одни и те же фигуры — паттерны, служащие торговыми сигналами. Трейдеры обычно используют не больше 10 паттернов, хотя их существует более 100.
Наиболее распространены модель треугольника и различные прямоугольники.
- Новостное отслеживание рынка
Согласно этой стратегии, трейдер опирается в работе на новости рынка в целом и по отельным секторам. Изучаются годовые или квартальные финансовые отчеты, макроэкономические показатели состояния экономики.
Читайте также: Как заработать на Форексе — миф или реальность
Каких правил важно придерживаться начинающему трейдеру?
Чтобы торговля на фондовом рынке у начинающего трейдера была эффективной, ему необходимо придерживаться целого ряда правил.
- Не нужно заниматься угадыванием результата. Лучше определить для себя правильное направление торговой стратегии и постепенно его дорабатывать.
- Опыт торговли на бирже лучше нарабатывать на небольших суммах.
- Не следует открывать позиции по ценным бумагам, подверженным резким и регулярным колебаниям курса. Чем выше доходность акций, тем меньше их волатильность.
- Не желательно заключать одновременно несколько сделок. Лучше удачно провести одну, изучив перед этим биржевые сводки и выявив все риски.
- Для достижения хороших результатов необходимо постоянно обучаться и работать над собой.
- Нужно научиться держать свои эмоции под контролем и уметь ждать.
- Не стоит вкладывать последние деньги в фондовый рынок.
crediti-bez-problem.ru
Правила биржевой торговли для начинающих
Курс Торговля на фондовом рынке для начинающих предлагает постепенно, шаг за шагом, осваивать все аспекты биржевой торговли. При этом я обещаю избавить своих читателей от лавины лишней информации, которая отнимает время, но не дает никакой практической пользы в торговле акциями. Еще обещаю излагать весь курс понятным, простым языком, не злоупотребляя биржевым сленгом. Таким образом, вы получите практически пошаговое руководство для новичка на фондовом рынке.
Но главная работа предстоит вам! Научиться трейдингу возможно только непосредственно в процессе самой торговли. Иными словами, чтобы научиться плавать, придется зайти в воду и предпринять некоторые физические усилия. Еще никто не стал пловцом, просто читая книжки о великих спортсменах. Так что решайтесь! Поверьте, оно того стоит! Но для начала, чтобы не утонуть (то есть не потерять свои кровные), важно принять меры безопасности. И спасательным кругом для неопытного пловца станут правила биржевой торговли для начинающих, которые необходимо соблюдать каждому трейдеру:
- Пока вы не набрались опыта, держитесь подальше от непредсказуемого валютного рынка Форекс, какими бы пряниками вас туда ни заманивали!
- Торгуйте только на собственные свободные средства! Тот капитал, который будет находиться на вашем торговом счете, не должен оказывать влияния на качество вашей жизни. То есть он не может быть взят из повседневных бюджетных расходов вашей семьи и уж конечно же, категорически нельзя торговать на деньги, взятые в долг! Чтобы определиться с размером торгового капитала, необходимо составить свой персональный финансовый план, который станет первой ступенькой на пути к желанному финансовому благополучию.
- Откажитесь от использования заемных средств своего брокера. Покупка акций на взятые в кредит у брокера деньги называется «маржинальная торговля» или «торговля с плечом». Она несет в себе дополнительные риски, которые может грамотно просчитать только опытный хладнокровный трейдер, хорошо знакомый с управлением рисками.
- Совершайте свои первые учебные сделки только минимальными размерами лотов! Непременно анализируйте каждую завершенную сделку. Ведите торговый журнал. Добивайтесь, чтобы каждая последующая сделка была лучше предыдущей. Увеличивать размер позиции можно только после того, как придет уверенное понимание рынка и своего места в нем.
- Ставьте перед собой реальные, достижимые цели! Возможно, когда–нибудь вы и сможете делать по 1000% прибыли, но поначалу, пока вы только знакомитесь с психологией трейдинга, важно сосредоточиться исключительно на качестве совершаемых сделок. Отлично исполненная сделка – вот цель №1 в биржевой торговле.
- Держите под контролем свои эмоции, свой азарт игрока с помощью тщательно подготовленного торгового плана! Именно он поможет исполнять сделки дисциплинированно, последовательно и с прибылью, что является залогом успешного трейдинга.
- Уважайте силу и могущество фондового рынка, который не терпит суеты и панибратства! Смело бросайтесь в его волны, только по сигналам своей торговой системы, основанной на внимательном, хладнокровном анализе. Торговая система заменит вам магическую фразу «мы с тобой одной крови». Ждите на берегу, если нет ясного понимания того, что собственно происходит на рынке, и какой силы волна. Переждать шторм и сберечь свои деньги – лучшая из сделок.
- Ликвидируйте рыночный шум! Грамотная организация торговли на бирже исключает телевизионную болтовню аналитиков, печатные рекомендации управляющих компаний и уж тем более — хвастливые советы с трейдерских форумов и лент. Тем, кто действительно хорошо зарабатывает на фондовом рынке некогда разглагольствовать. Они заняты самостоятельным принятием решений основанном, например, на беспристрастном компьютерном анализе.
- Выбирайте только такую торговую стратегию, которая подходит вашему образу жизни, находится в гармонии с вашими способностями, соответствует вашим убеждениям и учитывает особенности вашей личности. В вашей индивидуальности ваша сила! Свою стратегию узнать легко – торговля по ней приносит минимальное напряжение и стабильную доходность.
- Если вы не можете уделять достаточно времени фондовому рынку или не уверены в своих способностях к принятию решений и в своей выдержке, то просто купите хорошие акции держите их как можно дольше.
- Учитесь! Постоянно и с маниакальным упорством. Только так вы будете расти и крепнуть в трейдинге. Учитесь совершать прибыльные сделки, осваивая технический анализ. Учитесь пониманию рынка, опираясь на фундаментальный анализ и свои постоянные наблюдения за его поведением. Читайте бесценные книги из библиотеки трейдера. Учитесь на своих сделках. Учитесь на своих ошибках. А еще лучше — учитесь на чужих ошибках, соблюдая все эти правила.
- Всегда, всегда, всегда верьте в себя и в свои способности зарабатывать на фондовом рынке!
PS. Дополнительный набор правил и рекомендаций для успешного интернет-трейдинга вы можете найти в статье Игра на бирже или как не стать трейдером — неврастеником.
Читать учебный курс Торговля на фондовом рынке для начинающих.
Хвала господу, что он создает нас всех невеждами. И я рад, что когда впоследствии мы меняем планы создателя на этот счет, нам приходится делать это на свой страх и риск. Марк Твен
stocktrainer.ru
Идеальная торговля на фондовом рынке
Как показывает практика, практически все начинающие спекулянты, которые только начинают свое знакомство с торговлей на фондовом рынке, необычайно сильно зацикливаются на результате трейдинга. На самом деле, это невероятно большая ошибка. Ведь далеко не всегда результативность является показателем качественности работы трейдера.
К примеру, некоторые спекулянты рассматривают онлайн инвестирование в качестве азартной игры, соответственно, они не пытаются спрогнозировать движение котировок, наоборот, они просто угадывают. Разумеется, что в 99% случаев подобные попытки заканчиваются сливом депозита. Однако некоторым умельцам удается и заработать. Но в данном случае даже положительный результат тяжело считать примером идеальной работы.
Конечно же, каждая торговая операция приносит торговцу определенный результат: инвестор получает прибыль или же, наоборот, теряет свои вложения. Именно поэтому каждый трейдинг состоит из черных и белых полос.
Тем не менее, не стоит думать, что прибыльная торговая операция – это 100% успех, а проигрышная сделка – невероятный провал. Стремление исключительно зарабатывать является правильным мышлением, но все же с таким менталитетом добиться значимых результатов в трейдинге вам вряд ли удастся. В конечном итоге вы можете попасть в чреду неудач, которая уничтожит вас, прежде всего, эмоционально, и, как следствие, вы потеряете свои инвестиции.
Стремление к идеальному результату – амбиции или серьезная проблема?
Стратегия торговли на Форекс: «Банзай»
Начинающие спекулянты должны запомнить одно простое правило: ни один инвестор не сможет закрывать абсолютно каждую торговую операцию с прибылью. Торговля на фондовом рынке устроена таким образом, что в любой момент на арену могут выйти крупные игроки, которые впоследствии своими действиями откинут стоимость до уровня, где расставлены ваши стоп приказы.
Тяжело и горько это признавать, но порой вы не можете повлиять на подобный ход событий. Поэтому следует смириться с тем, что такие явления – это один из структурных элементов трейдинга. Убыточные торговые операции встречаются у каждого торговца.
Тем не менее, многие спекулянты и дальше рассматривают убыточные сделки как собственную проблему, своеобразный дефект или брешь в торговой стратегии. Но далеко не всегда вам удастся достичь положительного исхода, поскольку рыночная среда упорядочена по другим формациям.
Поэтому не стоит оценивать эффективность проделанной работы методом соотношения прибыльных и проигрышных сделок. Ваша основная задача – не участвовать в соревнованиях с другими спекулянтами, а зарабатывать хорошие деньги.
Порой, чтобы получить внушительный профит, вам будет достаточно совершать около 50% прибыльных сделок. Для этого вам необходимо правильно управлять капиталом. Рискуйте большими суммами только при условии 100% уверенности, при этом в любом случае максимальный лот не должен превышать 3% от суммы депозита.
Правильно управляйте рисками посредством выставления стоп приказов. Как итог, вам удастся из убыточных торговых операций выходить с минимальным убытком.
Стремление к идеальной торговле на фондовом рынке – это путь, ведущий в никуда. Вероятнее всего, вы начнете копаться в себе и попытаетесь переосмыслить понимание трейдинга. Но в итоге вы не станете зарабатывать больше, вы просто утратите веру в свои силы и желание продолжать дальше. Поэтому постарайтесь ориентироваться на сам процесс трейдинга, а не на его результативность.
Реальная торговля на Чикагской бирже
Каким должен быть идеальный процесс торговли на фондовом рынке?
Как уже было сказано ранее, порой результаты остаются за пределами контроля частного инвестора. Достаточно выбрать эффективную торговую стратегию, протестировать ее работоспособность, а затем полностью придерживаться сформированных правил. Как итог, вы будете уверены, что из 100 торговых операций как минимум 63 закроются с прибылью. Соответственно, уровень доходности составит 63%.
Это не только подтверждение, что данная торговая стратегия способна действительно приносить прибыль, но и своеобразный рычаг давления спекулянта на рынок. Вы знаете, что 6 из 10 закроются с прибылью. Следовательно, не рынок решает, а трейдер. К примеру, если за день у вас получилось закрыть 6 из 6, то можно остановиться на сегодня. Как итог, за текущий рабочий день ваш КПД будет составлять 100%. При этом и убытки останутся на нулевой отметке.
Вам не под силу удерживать полный контроль над исходом каждой торговой операции, поскольку если бы подобная возможность была у всех, то торговля на фондовом рынке приносила исключительно прибыль, а это, в свою очередь, априори невозможно. Тем не менее, вы не беспомощны, ведь вы всегда можете контролировать непосредственно процесс трейдинга.
Процесс трейдинга – это абсолютно все, что имеет непосредственное отношение к специфике заключения торговой операции. Данный процесс начинается с подготовительных мероприятий, а затем заканчивается выбором торговой стратегии и определением оптимальной точки входа в позицию. На этом работа не заканчивается, ведь инвестор постоянно регулирует объем лота и занимается сопровождением сделки до окончания ее действия. Всегда анализируйте рынок, чтобы не проморгать оптимальные условия для входа или выхода.
Как в трейдинге двигаться к намеченной цели
Процесс торговли на фондовом рынке является ежедневной процедурой, которая повторяется с каждой торговой операцией. Все инвесторы имеют свой индивидуальный стиль, но в то же время у всех успешных торговцев присутствует что-то общее.
Полностью концентрируясь на процессе, трейдер остается сосредоточенным на тех вещах, которые действительно на 100% зависят от инвестора, и он может их контролировать.
К примеру, вы можете определить, насколько сильно рыночная среда будет благосклонна для применения той или иной торговой стратегии. Не стоит забывать, что очень важно, чтобы исполнение соответствовало задумке. Далеко не всем вкладчикам удается исполнять торговую операцию в полном соответствии со своей задумкой. Результат не сделает сделку идеальной. Если операция была проведена согласно всем задумкам, то даже в случае проигрыша можно считать ее успешной.
Фьючерсы на облигации: торговые методы
Если вы неправильно реализовали свою задумку, но при этом умудрились заработать, не спешите радоваться, ведь такую операцию следует рассматривать как неудачную. Если вы не привьете себе такую привычку, то в результате столкнетесь с отсутствием систематизации, которая рано или поздно приведет к полной потере депозита.
В каждой торговой операции может приключиться все что угодно, окончательного исхода предсказать никто не сможет. Вы можете предполагать, что примерно из 10 сделок 6 окажется прибыльными. Но предугадать, в какой последовательности это случится, в принципе, невозможно.
Делаем выводы из сказанного выше
Торговля на фондовом рынке – это, прежде всего, обучение, поэтому не концентрируйтесь на результате, сосредоточьтесь на процессе. Не стоит гнаться за освоением эксклюзивных финансовых инструментов, наоборот, лучше попытайтесь досконально освоить процесс трейдинга.
В итоговом счете положительный результат не заставит себя ждать, не говоря уже о том, что он не будет выдавленным из пальца, наоборот, прибыльные сделки будут совершаться естественным образом.
xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai
Фондовый рынок: торговля для начинающих
Всего в мире существует 4 основных и самых крупных рынка: валютный (Форекс), товарный, рынок ссудных капиталов и фондовый. Последний и будет нашей сегодняшней темой.
На фондовом рынке продают и покупают ценные бумаги - облигации и акции. Облигация - это документ о долговом обязательстве. То есть покупая облигации какой-либо компании, вы фактически даете ей деньги в долг и позднее можете получить этого проценты (похоже на банковский депозит). Покупая акцию, вы получаете частичку компании. Если дела в компании идут хорошо, она процветает, развивается и привлекает различные фонды, акции будут расти в цене и, продав их, вы заработаете на разнице либо получите дивиденды, если ваши вложения долгосрочные..
Как и валюта на рынке Форекс, акции на фондовых рынках могут как расти, так и падать в цене, причем даже в течение одного дня.
Динамика изменения цены акции Microsoft за 1 день
Динамика изменения цены акции Microsoft за 1 год
Есть два разных понятия - инвестиционная деятельность на фондовом рынке и торговля. Инвестиция - это долгосрочное вложение. То есть год назад вы могли купить акции перспективной, всемирно известной компании Microsoft. За это время цена одной ценной бумаги выросла с 50 с небольшим до 70,26 долларов, выросли и дивиденды. То есть ваши инвестиции себя оправдали и приумножились. А теперь взгляните на динамику цены в течение одного дня. Видите, как она меняется? И вот здесь уже можно торговать по похожей схеме, как торгуют на валютном рынке.
Что лучше: торговля на фондовом рынке или инвестиции в ценные бумаги?
В инвестировании меньше рисков. За год цена акции хоть и меняла направление то вверх, то вниз, но в целом динамика была положительная, стоимость выросла почти на 20 долларов. Но и ждать пришлось целый год. Кроме того, если вы вкладываете деньги на целый год, наверняка вы ждете прибыль не 20 и даже не 200$. Поэтому в инвесторы надо идти с внушительным стартовым капиталом. И конечно, это не означает, что рисков совсем нет. Они есть даже при долгосрочных вложениях.
Димаки цены акции компании Apple за последние 5 лет. Как видите, не каждый год цена идет в плюс
Заработать на колебании цены каких-либо ценных бумаг можно и в течение одного дня. В этом случае больше рисков закрыться в убыток, но и заработок можно ощутить здесь и сейчас, а не ждать целый год.
Российский и американский фондовые рынки
Предположим, вы заинтересовались и решили приумножить свой капитал с помощью ценных бумаг различных крупных компаний. Теперь нужно решить, какой рынок вам более интересен: отечественный или западный. Для инвестиций в акции российских компаний понадобится меньше денег, так как они значительно дешевле. Но и прибыли с них вы получите ощутимо меньше.
Мы рекомендуем своим клиентам зарабатывать на фондовом рынке США. Это самое стабильное и надежное торговое пространство, а нью-йоркская биржа самая крупная и активная.
Интересно, что для американцев покупка акций крупных компаний практически такое же обыденное дело, как, например, оформление страховки, банковского счета или депозита. Неудивительно, что трейдеры, достигшие огромных успехов на поприще ценных бумаг принадлежат именно к этой нации. Но необязательно жить в Штатах, чтобы последовать их примеру: интернет позволяет выходить на фондовые рынки даже из малюсенького поселка в российской глуши - было бы желание. Только представьте: уже сейчас вы можете стать инвестором таких известных компаний, как Apple, Microsoft, Tesla и других, и получать солидные дивиденды. Либо же вести краткосрочную торговлю ценными бумагами этих компаний и зарабатывать на разнице.
Чтобы зарабатывать на фондовых рынках, не нужно никуда ехать
А теперь перейдем к практике: как начать зарабатывать на фондовом рынке США? Схема фактически та же, то и для торговли на Форекс.
Пошаговый план торговли на фондовом рынке для начинающих
-
Пройдите обучение. Особенно, если вас интересует торговля. Помните график изменения цены одной акции в течение дня? Вам надо научиться прогнозировать, куда будет двигаться цена. Для этого используют те же инструменты, что и при валютных спекуляциях, - технический и фундаментальный анализ.
Внимание! В “Школе Трейдера” вы можете пройти экспертное обучение торговли на фондовых рынках. Освоить торговлю акциями и облигациями вы можете и самостоятельно, но придется потратить на порядок больше времени, а главное, вы не получите той ценной обратной связи, которую вам предоставят наши эксперты во время обучения.
- Если вы все же хотите постигать таинство спекуляций самостоятельно, очень рекомендуем почитать: “Разумный инвестор” Б. Грэхем, “Одураченные случайностью” Н. Таллеб, “Торговля акциями” Дж. Ливермор. Эти книги дадут вам понимание философии фондового рынка и правильного отношения к торговле.
-
Выберите брокера. “Достучаться” до крупных корпорации США самостоятельно - практически непосильная задача. Поэтому на рынке ценных бумаг торгуют через посредника. В интернете вы найдете официальные рейтинги брокеров, многие посредники на финансовом рынке также предлагают услуги для выхода на фондовый. При выборе обращайте внимание на репутацию брокера и размер комиссии.
-
Установите торговый терминал. Как и на Форексе, ваша работа будет проходит через специальный терминал.
-
Попробуйте себя на демо-счете. Всем новичкам рекомендуется начинать с демо-счета. Так вы сможете отработать свою торговую стратегию и вообще попробовать, что к чему, не рискуя своими деньгами. Если вы ни разу не торговали на Форекс, хотя бы месяц пробуйте торговать на демо. Если опыт уже есть, времени понадобится меньше.
-
Откройте торговый счет и начните торговлю! Только когда вы поняли работу рынка и более-менее освоились на нем, начинайте спекулировать на реальном счете. Мы рекомендуем начинать с небольших сумм, постепенно наращивая свой депозит и увеличивая размер инвестиций.
Торговля на фондовом рынке - интересное, перспективное и весьма прибыльное дело. Но не всегда. Не забывайте о рисках, контроле своих эмоций и не пытайтесь заработать все и сразу. Помните: на фондовом, как и на финансовом рынке успеха достигают терпеливые, уравновешенные и серьезные люди. Удачи вам!
Мороз Ольга .
26 июня 2017, 19:53:46
academytrade.ru
Как торговать на фондовом рынке: советы успешных трейдеров
Многие действительно состоятельные люди предпочитают сами сидеть перед монитором, отслеживая изменения котировок ценных бумаг. Так Алишер Усманов, самый богатый предприниматель России, сам лично торгует на бирже, а совсем недавно его видели сидящим за торговым терминалом в офисе Bloomberg в Москве, когда он очень внимательно слушал все разъяснения сотрудника...
Как начать торговать на фондовой биржеМногие действительно состоятельные люди предпочитают сами сидеть перед монитором, отслеживая изменения котировок ценных бумаг.
Так Алишер Усманов, самый богатый предприниматель России, сам лично торгует на бирже, а совсем недавно его видели сидящим за торговым терминалом в офисе Bloomberg в Москве, когда он очень внимательно слушал все разъяснения сотрудника компании.
Когда-то в 2003-2004 годах этот бизнесмен сам лично провернул достаточно удачную сделку с акциями сталелитейной компании Corus и смог продать ценные бумаги в 12 раз дороже, чем изначально их купил, в результате этой сделки он заработал 600 миллионов долларов.
Перед торговым монитором также часто сидит и Сулейман Керимов, Олег Бойко знает все об индексах и ценных бумагах и очень удачно применяет свои знания в процессе их продажи или покупки, а Давид Якобашвили с помощью компьютера также успевает заключать достаточно успешные сделки. Все эти люди запросто могли бы воспользоваться услугами профессиональных аналитиков и опытных трейдеров, однако они хотят лично управлять некоторой долей своего состояния.
Резиденты знаменитого списка Forbes действительно эффективно управляют собственными финансами. А если проанализировать аналогичную деятельность старожилов этого списка, то можно отметить, что совокупное состояние 37-ми постоянных участников за период с 2004 года возросло в три раза: с 86 миллиардов долларов до 261 миллиарда в этой же валюте. Причем за этот же период индекс РТС увеличился всего в 2 раза. То есть финансы этих предпринимателей росли гораздо быстрее самого рынка.
Другие веские причины, которые привели этих состоятельных бизнесменов к торгам через монитор, - отрицательный опыт общения и сотрудничества с так называемыми профессиональными управляющими, поэтому они считают, что за своими деньгами гораздо лучше следить самим. А некоторые из них просто лично хотят находиться в самой гуще событий и знать всю ситуацию, происходящую на рынке.
Так чем же руководствуются эти собственники крупного бизнеса, когда лично торгуют на бирже? Что руководит ими при любом инвестировании? Во что и как они предпочитают вкладывать деньги?
Давид Якобашвили
57-летний частный инвестор имеет стабильный пятилетний стаж на бирже. Его личный счет содержит более 100 миллионов долларов, а его тактика представляет собой умеренную агрессию.
Большая часть его финансов инвестирована в ценные бумаги и акции крупных европейских и американских компаний с достаточно высоким рейтингом. Оставшиеся средства вложены в валюты, биржевые товары и акции. Заключенные им ежедневные сделки приносят регулярный доход от 15% до 20% годовых. Его действительно удачная сделка – приобретение небольшого пакета акций, который составляет 2%, АФК «Система».
Давид Якобашвили решил сам торговать на бирже после одного случая, произошедшего с ним в 2008 году. Как и любой бизнесмен, он был уверен, что хорошие дружеские отношения с другими банкирами практически обуславливают серьезный успех любого доверительного управления, но как потом оказалось, это заблуждение. Деньги, доверенные бизнесменом в подобное управление в 2008 году просто напросто испарились.
Эта неприятная ситуация стала хорошим уроком для бизнесмена. Теперь он лично принимает все необходимые решения о любом инвестировании. Его радует любой доход – и очень существенный, и даже небольшой, а процесс управления собственными средствами просто доставляет удовольствие.
После глобальной сделки по продаже акций «Вимм-Билль-Данна», которая состоялась в 2011 году, торговля на бирже стала основным источником его прибыли. Делать удачные инвестиции и хорошо ориентироваться в изменениях рынка ему помогают команды грамотных консультантов из нескольких банков.
Давид Якобашвили советует не принимать близко к сердцу инвестиции, если вы играете на бирже. А самый существенный выигрыш, по его мнению, обычно бывает, если прислушиваться к практическому опыту и собственной интуиции, а не к рекомендациям, поскольку в реальности очень часто оказывается, что биржевые игры значительно расходятся с тем, что прогнозируют аналитики и экономисты в средствах массовой информации.
Олег Бойко
49-летний основатель крупного инвестиционного холдинга Finstar, чей стаж на бирже составляет 20 лет. На его личном счету 100 миллионов долларов, а излюбленная тактика – точечные сделки.
Инвестиционный портфель Олега Бойко содержит вложения в индексы и около десятка ценных бумаг крупных зарубежных компаний, причем 80% – это акции компаний игорного бизнеса и розницы. Свою стратегию удачливый бизнесмен пересматривает несколько раз в год, что позволяет ему поддерживать стабильную доходность в размере 25% годовых. Самой удачной своей покупкой он считает совершенное в середине 1990-х годов приобретение пакета акций Сбербанка РФ.
Тактика точечных сделок в знакомой индустрии помогает ему постоянно оставаться в приличном выигрыше. А его главный принцип на бирже – вести исключительно идейную торговлю, что успешно реализуется в следующем:
- он доверяет всем стратегическим трендам;
- он приобретает бумаги только тех компаний, чей бизнес знает лучше всего;
- в его портфеле есть акции различных производителей лотерейного и иного игрового оборудования и даже его конкурентов.
2008 год оказался для Олега Бойко реально убыточным, поэтому он вышел из прямых инвестиций и занялся продажей по стрессовым ценам собственной недвижимости, а затем вложил вырученные деньги в существенно подешевевшие ценные бумаги, которые за два последующих года принесли бизнесмену 300% дохода.
Михаил Кокорич
37-летний основатель Dauria Aerospace, биржевой стаж которого 10 лет. На личном счету у бизнесмена не менее 10 миллионов долларов, а его излюбленная тактика – долгосрочные инвестиции, причем Михаил Кокорич предпочитает инвестировать финансы в ликвидные акции зарубежных компаний в США и Европе различных сфер деятельности: от фармацевтики и банков до машиностроения.
Он продуманно играет вдолгую - от года до пяти лет и более. Сделка, которую сам бизнесмен считает самой удачной, - покупка акций знаменитой компании Nokia, совокупная доходность которых уже составила 200%.
На самом деле торговля на бирже для Михаила – это своеобразное хобби. Как он сам утверждает, этот способ приумножения капитала интересен тем, что обеспечивает достаточно ликвидную подушку, а также дает отличную возможность понимать и отслеживать основные тенденции в ведущих отраслях экономики.
Львиную долю своего времени Михаил Кокорич тратит на собственный бизнес, а для торговли на бирже выбирает стратегию, которая не требует постоянного мониторинга котировок. Факторы, которые бизнесмен в обязательном порядке учитывает при выборе акций для своих инвестиций:
- стабильная динамика индустрии;
- стадии экономического цикла;
- стадии технологического цикла.
В сложные 1990-е годы бизнесмен занимался промышленным производством химических реагентов и взрывчатых веществ, затем основал сеть магазинов, которые в настоящее время известны как «Уютерра», а во время кризиса управлял сетью специализированных магазинов «Техносила». А свои инвестиции на западных биржах он вкладывает в аналогичные сферы.
Самое главное правило биржевой торговли он узнал от своего товарища и уже не единожды сам лично убеждался в том, что оно работает: не надо покупать активы, которые изначально подвержены существенным колебаниям из-за ситуации на рынке, технологических рисков и стоимости производимой продукции, если вы торгуете на рынке нерегулярно.
Александ Галицкий
59-летний основатель компании Almaz Capital Partners, биржевой стаж которого на сегодняшний день составляет 15 лет. На его личном счету 10 миллионов долларов, а для инвестиций он выбирает сферу высоких технологий.
Александр Галицкий предпочитает вкладывать финансовые средства на биржах США в высокотехнологические компании. Доходность его инвестиций за последние пять лет составила 100%, а частота сделок, заключаемых бизнесменом, до 5 в год. Его самые удачные инвестиции – акции таких известных компаний, как Google и Apple, а главную ставку бизнесмен делает на компании, которые обладают интеллектуальной собственностью.
К сделкам на бирже Александр Галицкий относится как к своеобразной игре, в процессе которой он тестирует собственное восприятие основных тенденций на высокотехнологичном рынке. Бизнесмен лишь иногда торгует на рынке, поскольку серьезно занят своими компаниями, а не собственно инвестициями финансов, но, тем не менее, он постоянно контролирует личные деньги, поэтому сумел с 2008 года удвоить капитал.
По мнению Александра Галицкого, главный секрет успеха в инвестировании заключается в отличной информированности и в умении полностью доверять своей интуиции. Он также советует заключать сделки лично, без посредничества и совета брокеров, потому что они, в первую очередь, волнуются о своих собственных рисках.
Борис Йордан
48-летний основатель известной инвестиционной группы «Спутник», имеющий самый солидный биржевой стаж – 30 лет. На его собственном личном счету более 100 миллионов долларов, которые бизнесмен предпочитает инвестировать во фьючерсы, а его стратегия – дневной трейдинг.
Он совершает за день несколько десятков сделок без возможности переноса позиций на следующий день. Как правило, это обычная маржинальная торговля, приносящая Борису Йордану стабильный доход более чем 20% годовых. Он также достаточно удачно инвестирует в различные ценные бумаги с использованием ведущих хеджирующих стратегий. Свою самую знаменательную сделку бизнесмен совершил в 2001 году в кризис доткомов.
В трейдинге бизнесмен черпает дополнительную энергию, сам процесс биржевой игры доставляет нашему герою колоссальное удовольствие. Причем эта деятельность отлично мотивирует Бориса Йордана заниматься бизнесом в совершенно разных областях. Кроме этого торговля на бирже позволяет ему постоянно быть в курсе самых разных процессов, происходящих на рынке. Бизнесмен постоянно оттачивает свою торговую стратегию.
Главный секрет Бориса Йордона, которым он готов поделиться, - никогда не бояться открывать нужные позиции и не сдаваться ни при каких условиях. Он считает, что большинство его трейдов успешны именно потому, что он оптимист. А если вдруг на финансовых рынках что-то пошло не так, и надо в короткие сроки принять решение, то тогда возможно два варианта:
- сбалансировать уже открытые позиции;
- диверсифицировать позиции в разных инструментах с корреляцией различной направленности.
Это позволит компенсировать убыток от одних инструментов прибылью от других.
© Старецкая Елена, BBF.ru
bbf.ru
© 2005-2018, Национальный Экспертный Совет по Качеству.
