Чем выгоднее торговать: Чем выгодно торговать в маленьком городе

Содержание

На какой бирже выгоднее торговать? — статьи от Александра Герчика

Рекламные объявления в интернете пытаются убедить всех и каждого в том, что стать трейдером — это очень легко. Отчасти их авторы правы, но это только видимая сторона луны. Действительно, чтобы открыть счет, внести деньги и начать совершать сделки, много ума не надо. Ум нужен, чтобы по максимуму сохранить и приумножить депозит. А вот здесь начинается самое интересное, хоть и не самое простое.

Давайте разбираться вместе. Чтобы реализоваться в любой другой профессии, вы идете учиться в вуз, получаете подготовку и диплом, потом соревнуетесь с другими претендентами на свое рабочее место. Но этого мало.

Чтобы состояться как трейдер, помимо теоретической профессиональной подготовки вы должны освоить практические навыки торговли и постоянно повышать свою эмоциональную устойчивость, финансовую дисциплину, учиться самостоятельно принимать решения и сознательно идти на финансовые риски. А это уже касается ваших личных качеств.

Так с чего же начинать новичку — с работы над собой или приобретением знаний и навыков? И на какой бирже лучше начинать торговать?

Поговорим о самых базовых вещах. Но сначала загляните в наш словарь и хорошенько заучите термины.

1.Определитесь с биржей, на которой хотите стартовать

У каждой из них свои особенности, плюсы и минусы. Ваш выбор будет зависеть от суммы депозита и от того, какие цели вы ставите. На данном этапе вряд ли у вас есть готовая торговая стратегия. О ней чуть позже.

С минимальной суммой до 10 долларов можно стартовать только на форексе. Для учебы вполне идеальное место — не так страшно потерять первые небольшие деньги, чтобы потом сделать выводы, наметить план дальнейших действий и пойти его воплощать с учетом полученного опыта.

Выбирать фондовую биржу стоит тем, кому интересна торговля акциями и фьючерсами. Но есть нюанс — на Российской фондовой бирже вам будут доступны минимум финансовых инструментов. Для учебы этого хватит, а для дальнейшего развития навыка и более солидных прибылей потом можно отправляться на американский фьючерсный рынок.

Вообще на выбор биржи влияет еще и территориальный признак, который тесно связан с наличием подходящих инструментов. Для трейдеров, живущих на постсоветском пространстве, оптимальные варианты — Российская и европейские биржи, потому что их часовые пояса примерно рядом. Этот важный фактор влияет на удобство, связанное с временем торговли, чего не скажешь о торгах на американских биржах.

2. Выберите подходящий для себя способ обучения

самостоятельно по книгам (процесс, как правило, долгий и нудный — вам придется пробираться через дебри Борнео, в которых вы быстро заблудитесь и самостоятельно не выберетесь).

самостоятельное прохождение обучающих курсов ( бесплатных или платных — на ваше усмотрение). Путь более быстрый, чем предыдущий, но не факт, что вы дойдете до конца. Особенно если данным форматом не предусмотрена обратная связь с тренером. Но есть гарантия, что хотя бы в чем-то вы сможете разобраться и совершить первые удачные сделки.

практическое обучение онлайн или офлайн под руководством наставника с обратной связью, разбором полетов, поддержкой и помощью. Самый быстрый путь к стабильным заработкам и минимум рисков.

Приготовьтесь к тому, что учиться вам придется регулярно и упорно,и нельзябудет остановится, дойдя до какого-то этапа.

3. Выбор торговой стратегии

Как правило, ученики выбирают те стратегии, которые предлагает наставник. И это правильно — ведь система уже обкатана и испытана со всех сторон, протестирована многими другими учениками, отлично работает и приносит результаты в виде прибыли.

Еще торговые стратегии зависят от того, какую конкретно биржу выбирает новичок, чтобы начать торговать.

Какие переменные на это влияют:

Часовой пояс

выбор акций по типам и количеству

управление рисками

выбор паттернов и потенциалов

выбор точек входа

анализ временных промежутков (тайминг)

Перечислять все стратегии в рамках статьи не имеет смысла — чтобы изучить все, понадобится несколько месяцев.

4. Теперь можно определиться с суммой начального депозита

Это можно сделать за счет собственных средств или привлечь инвестора. Ученикам Александра Герчика в этом отношении намного проще, чем другим — он может дать деньги в управление самым старательным ученикам и выпускникам своих курсов.

Подробнее о том, как рассчитать сумму депозита описано в другой нашей статье .

5. Осталось выбрать брокера и приступить к практической торговле

Надеемся, что эта статья внесла определенную ясность в ваше понимание такой сферы деятельности как трейдинг и на какой бирже лучше начать торговать новичку. Но скорее всего у вас остались вопросы. Можете смело спрашивать в комментариях — мы обязательно ответим!

А для того, чтобы быстрее начать торговать в плюс и перестать терять деньги смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Часто задаваемые вопросы

1
Какие Криптобиржи работают в России?
На данный момент в РФ работают такие криптобиржи: KuCoin, Gate.io, Lbank, Bybit и OKX.
2
Какие лучшие Криптобиржи?
В пятерку лучших криптобирж входят: Binance, ByBit, Huobi, Crypto.com и Coinbase.
3
Что лучше Бинанс или Байбит?
Binance предлагает лучшие условия по комиссии, Bybit позволяет торговать бессрочными контрактами на криптовалюту.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Чем выгодно торговать в интернете

Поразительная вместимость, невероятный размер, простор для деятельности, все это Интернет, который стал за несколько лет другом и помощником для многих.
Весьма выгодной деятельностью становится продажа в веб-пространстве. Главное определиться с продуктом, сбыт которого вы собираетесь осуществлять. Ведь в случае неверного выбора, уже не поможет выгодно торговать даже интернет.

Так что же привлечет покупателей и принесет невероятную прибыль?

По статистике наиболее хорошо продаваемым продуктом в интернете является компьютерная техника, телефоны и всяческие гаджеты третьего тысячелетия. При поломке своего любимого ноутбука люди начнут искать в основном в интернете, потому что можно потерять массу времени и денег в поисках необходимого элемента к своему компьютеру. Кроме того, через интернет телефоны можно приобрести быстрее и дешевле.

Не менее выгодным торговым объектом в интернет-пространстве является продажа авиабилетов. Многие путешественники, бизнесмены покупают билеты сами без помощи туроператоров или авиакомпаний. Они осуществляют свои покупки через интернет. Прибыль от такого рода торговли обеспечена. Сайт наберет популярность только благодаря удобной системе поиска билетов, которую вы должны очень хорошо продумать.

Третьим в списке продуктов, которыми выгодно торговать, является одежда. Об этом свидетельствует растущее многообразие магазинов, а также продажа нарядов и обуви через социальные сети дает о себе знать. В данном случае будет немаловажным, что вы продаете и по какой цене. Все товары должны быть ниже рыночной цены, а также уникальны, которые невозможно найти на прилавках магазинов.

Важно, вышеперечисленные объекты являются самыми выгодными товарами для торговли в интернете, но при этом это наиболее конкурентные товары. Поэтому если вы возьметесь за продажу телефонов, то нужно будет хорошо поработать над сайтом, рекламой и пиаром.

Труднодоступный, значит прибыльный.

Как такового точного правила о выгодной продаже чего-либо нет, но если у вас совсем нет воображения для создания сайта одежды или компьютеров, которые требуют серьезных затрат, следует продавать высококачественные продукты, ограниченные в продаже.
Например, хороший кофе, чай или специи достаточно сложно найти, мотаясь по городу.

Отличным решением будет интернет-магазин, посвященный духам, несмотря на то, что запахи нужно нюхать перед покупкой. Тогда зарекомендуете себя как изысканный поставщик парфюма, и покупатели обязательно вам поверят.

Подарите людям много времени.

Одним из самых простых и выгодных товаров на интернет-рынке является продажа подарков или их оригинальных идей. Вы должны помнить, что люди очень ленивы по своей природе. И если у них появится возможность лишний раз не тратить свое время на поиск какого-то подарка, то ваш интернет-магазин заполнится предложениями. Преимущества такого вида услуги в том, что вы можете продавать все что угодно. Носки, завернутые в интересную упаковку, также могут понравиться потребителям. Только не переборщите с оригинальностью подарков. На сайте также должны быть золотые кольца или книги.

Самое главное.

Выбрав свой товар и целевую аудиторию, вы никогда не должны прекращать заботиться о репутации своего продукта, о положительных отзывах и о гибкой системе скидок.
Эти небольшие советы помогут не только привлечь покупателей, но и удержать их на долгое время и тогда вы будете выгодно торговать в интернете.

лучших платформ для внутридневной торговли 2023

Лучшие брокеры для внутридневных трейдеров отличаются скоростью, надежностью и низкими затратами

От

Гленн Уильямс мл.

Полная биография

Опыт работы Гленна в области финансов включает работу брокера, советника и аналитика. Его работа привела к тому, что на протяжении всей своей карьеры он освещал акции, товары и криптовалюты. Он работал на стороне продаж в качестве аналитика по фондовому рынку и на стороне покупателей в качестве независимого консультанта. Гленн получил степень бакалавра в Университете штата Пенсильвания, где он изучал недвижимость и экономику, а также степень магистра делового администрирования в области финансов в Университете Темпл. В настоящее время он владеет лицензией серии 3, а также лицензиями FINRA серий 7, 24, 63, 66, 86 и 87. Гленн также имеет звание дипломированного специалиста по рынку (CMT).

Узнайте о нашем
редакционная политика

Обновлено 09 января 2023 г.

Факт проверен

Дейл Браунер

Факт проверен
Дейл Браунер

Полная биография

Дейл Браунер занимается проверкой фактов, исследователем и редактором.

Узнайте о нашем
редакционная политика

Наши редакторы самостоятельно исследуют и рекомендуют лучшие продукты и услуги. Вы можете узнать больше о нашем процессе независимой проверки и партнерах в раскрытии информации о рекламодателях. Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

Поиск лучших платформ для внутридневной торговли и брокеров является важной частью процесса любого серьезного трейдера. Скорость, надежность, затраты, обслуживание клиентов и инструменты построения графиков — все это ключевые элементы платформ для внутридневной торговли, которые эти очень активные инвесторы, как правило, ценят больше всего. Более того, для трейдеров, которые реализуют систематические стратегии, возможности тестирования на исторических данных также приобрели большее значение.

Поскольку внутридневные трейдеры тратят больше времени и капитала на свои усилия, для онлайн-брокерских компаний важно предоставить им необходимые инструменты по цене, которая не съедает их прибыль. Кроме того, надежность данных имеет первостепенное значение, как и возможность тестировать торговые идеи до их развертывания. Мы рассмотрим нескольких брокеров, которые находят правильный баланс между инструментами внутридневной торговли и конкурентоспособными ценами.

Лучшие брокеры для дневной торговли:

Лучший онлайн-брокер для дневной торговли: Interactive Brokers
Лучший брокер для опытных внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
Лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров: Interactive Brokers
Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли: Webull

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для внутридневной торговли, лучший брокер для продвинутых внутридневных трейдеров и лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

Минимум счета: $0.00
Комиссия: $0,00 комиссии за акции/ETF, доступные на TWS Light от IBKR, или низкие затраты в зависимости от объема для активных трейдеров, которым нужен доступ к расширенным функциям, таким как маршрутизация ордеров. 0,65 доллара США за контракт для опционов на TWS Light; это также базовая ставка для пользователей TWS Pro с масштабируемой ставкой в зависимости от объема. $0,85 за контракт на фьючерс.

Читать обзор полностью

Interactive Brokers: лучший онлайн-брокер для дневной торговли

Почему мы выбрали его

Interactive Brokers (IBKR) по-прежнему прочно закрепился в нашем списке лучших онлайн-брокеров для внутридневной торговли, поскольку он предлагает один из самых широких диапазонов активов, доступных для торговли, и взимает одни из самых низких комиссий и маржинальных ставок в отрасли.

Плюсы

Широкий спектр и глубина поддерживаемых активов
Низкие комиссионные и маржинальные процентные ставки
Несколько сканеров для разных классов активов
Образовательный портал на платформе
Внутридневные обновления новостей на платформе

Обзор

Компания Interactive Brokers, основанная в 1978 году, вот уже 46 лет работает брокером/дилером и владеет акционерным капиталом в размере 10,9 млрд долларов. IBKR со штаб-квартирой в Гринвиче, штат Коннектикут, насчитывает более 2650 сотрудников по всему миру и имеет офисы в Европе и Азии. В 2021 году IBKR добавил поддержку спотовой торговли золотом в США. В 2022 году Interactive Brokers расширила свою торговлю криптовалютой, предлагаемую через Paxos Trust Company.

Сила платформы IBKR с точки зрения дневной торговли во многом связана с ее платформой Trader Workstation (TWS). Предоставляя доступ к широкому выбору активов, TWS предлагает надежные цены, быстрый поток заказов, сложные инструменты построения графиков и возможности автоматизации. Кроме того, пользователи могут настроить свою рабочую станцию TWS по своему вкусу, а также отслеживать поток новостей. Трейдеры на ходу смогут получить доступ к IBKR через мобильное приложение, доступное как для пользователей Android, так и для iPhone. В приложении вы найдете многие из тех же возможностей, что и на рабочем столе, особенно в том, что касается настройки списков наблюдения и размещения заказов. Однако возможности построения диаграмм более надежны на настольной платформе.

В то время как IBKR может работать как для случайного, так и для более серьезного трейдера, TWS обладает профессиональным подходом, который оценят опытные трейдеры. Инструмент аналитики опционов позволяет пользователям просматривать, как изменения в греках опционов повлияют на цену опционов для рассматриваемого актива. Охват Interactive Brokers с точки зрения рынков и активов также позволяет трейдерам организовывать прямые сделки, используя динамику глобального рынка.

Для потока ордеров ордера пользователей IBKR Pro передаются в высокоскоростную систему маршрутизации ордеров IBKR SmartRouter с наилучшим исполнением. Это позволяет трейдерам получать оптимизированные цены и скорость транзакций. Пользователи IBKR Lite перенаправляются к избранным маркет-мейкерам, с которыми IBKR может заключать платежи по соглашениям о потоке ордеров. В результате пользователи IBKR Lite могут столкнуться со снижением цены при совершении сделок.

Несмотря на то, что IBKR Pro требует первоначальных затрат, большинство дневных трейдеров, которым нужен точный контроль над исполнением ордеров, скорее всего, выберут его. Будь то Lite или Pro, Interactive Brokers также предоставляет трейдерам доступ к самым низким в отрасли ставкам маржи, чтобы использовать кредитное плечо и увеличивать прибыль по позициям.

Interactive Brokers: лучший брокер для продвинутых внутридневных трейдеров

Почему мы его выбрали

Interactive Brokers по-прежнему остается нашим лучшим выбором для продвинутых внутридневных трейдеров. Его скорость и эффективность, присущие исполнению ордеров, дополняют низкие ставки по маржинальной торговле и предоставляют продвинутым трейдерам широкие возможности для реализации своих стратегий. IBKR также продолжает пополнять и без того мощный арсенал инструментов, а также торгуемые активы и другие ключевые возможности.

Плюсы

Высшее исполнение
Условные заказы на все случаи жизни
Процентные ставки с низкой маржей
Множество торгуемых активов

Обзор

IBKR по-прежнему остается нашим лучшим брокером для продвинутых внутридневных трейдеров, поскольку он удовлетворяет потребности опытных трейдеров по нескольким классам активов. Трейдеры найдут широкий выбор активов на выбор, а также быстрое и эффективное исполнение ордеров.

Мы ожидаем, что наиболее продвинутые трейдеры воспользуются предложением IBKR Pro для доступа к SmartRouter. При этом трейдеры могут избежать возможности компрометации исполнения ордеров из-за оплаты за поток ордеров (PFOF), что может случиться с пользователями Lite. Дополнительные функции, которые выдвигают Interactive Brokers на первое место для продвинутых трейдеров, — это надежный выбор активов, широкий выбор акций из легкодоступного списка и продвинутые инструменты построения графиков. Сделки можно размещать непосредственно через сам график, а TWS обладает широкими возможностями настройки с точки зрения стандартного анализа и отображения торговых возможностей.

Что касается мобильных пользователей, пользователи Android и iOS смогут воспользоваться мобильным приложением IBKR. В дополнение к быстрому исполнению ордеров трейдеры могут использовать мобильное приложение для просмотра основных показателей капитала, мониторинга оценок и проверки экологических, социальных и управленческих рейтингов (ESG). В мобильном приложении трейдеры на ходу могут торговать опционами, просматривать книги ордеров и реализовывать стратегии выхода прямо из приложения. Опытные трейдеры, конечно же, будут работать на Traders Workstation всякий раз, когда это возможно, поскольку торговая среда более обширна, чем даже самый надежный мобильный перевод. Хотя брокер заполнил большой пробел введением торговли криптовалютой, отсутствие удобной среды для тестирования на исторических данных по-прежнему будет беспокоить некоторых более продвинутых трейдеров.

Interactive Brokers: лучшая графическая платформа для внутридневных трейдеров

Почему мы ее выбрали

Существует множество конкурирующих платформ, которые имеют надежные графики, встроенные в торговый интерфейс, но ни у одной из них нет того, что нужно, чтобы свергнуть Interactive Brokers в качестве нашей лучшей платформы построения графиков для внутридневных трейдеров. Несмотря на то, что IBKR удерживает свои позиции с точки зрения функциональности графиков и простоты применения настраиваемых представлений и индикаторов, надежный выбор активов, возможность как построения графиков, так и торговли на одной платформе, а также широта технических инструментов, доступных пользователям, — все это вместе обеспечивает устойчивость IBKR. на первом месте.

Плюсы

Сделки можно размещать непосредственно с настраиваемых графиков
Возможность построения графиков и торговли активами с нескольких рынков на одной платформе
Надежное предложение технических инструментов

Обзор

Внутридневные трейдеры быстро обнаружат, что IBKR предоставляет им ценные инструменты, надежный выбор активов, эффективное исполнение ордеров и конкурентоспособные цены. Внутридневные трейдеры, практикующие технический анализ, будут чувствовать себя как дома, применяя исследования и индикаторы к широкому спектру активов на разных рынках. Существует множество инструментов на выбор, и маловероятно, что пользователям понадобится искать индикаторы или анализ в другом месте. Кроме того, те, кто не опирается в первую очередь на технический анализ, все равно найдут более чем достаточно инструментов для удовлетворения своих торговых потребностей, определяя торгуемые события и фундаментальные данные.

Проблема будет заключаться не в том, существует ли инструмент на платформе IBKR, а в том, чтобы решить, какие инструменты не использовать. Доступен стандартный индекс относительной силы (RSI), полоса Боллинджера, стохастический коктейль инструментов, а также более тонкие инструменты, такие как индикаторы ДеМарка, RSI Коннорса и каналы Дончиана. Возможность применять статистические диапазоны к исследованию средневзвешенной цены (VWAP) — еще одна функция, свидетельствующая о стремлении IBKR помогать трейдерам выявлять неэффективность цен.

Мобильные пользователи могут использовать те же инструменты и индикаторы, что и в настольной версии, хотя на мобильной платформе они могут столкнуться с более сложными задачами, что нередко встречается в отрасли. Наконец, трейдеры могут торговать непосредственно с самих графиков с помощью опции Chart Trader от IBKR.

В общем, внутридневные трейдеры найдут инструменты, надежность, низкую стоимость и скорость с графической платформой IBKR. Это, конечно, в дополнение ко всем другим прибамбасам, которые принесли IBKR как общую, так и лучшую категорию для продвинутых внутридневных трейдеров.

Webull: лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли

Минимум счета : $0
Комиссии : $0 комиссий за торговлю акциями, ETF, опционами и криптовалютой (небольшая наценка включена в цену)

Читать обзор полностью

Почему мы выбрали его

Webull является нашим лучшим выбором в номинации «Лучшая недорогая платформа для внутридневной торговли», поскольку она предлагает впечатляющие функции платформы, не взимая прямых затрат со своих пользователей.

Плюсы

Быстрая и простая настройка учетной записи
Без комиссий или минимумов
Торговля в течение длительного времени
Надежные настольные и мобильные торговые платформы
Доступная торговля бумагой

Минусы

Ограниченный выбор активов
Плата за поток ордеров может привести к снижению скорости выполнения
Обслуживание клиентов ниже среднего
Ограниченные учебные материалы
Отсутствие дохода по избыточным денежным средствам

Обзор

В то время как многие брокеры утверждают, что они недорогие брокеры, у Webull практически нет (прямых) затрат. Пользователи Webull получат возможность торговать акциями и ETF без комиссии, а также без минимального размера счета или требований к депозиту.

Webull, основанная в 2017 году, является китайским брокером и торговой платформой со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Webull позиционирует себя как финансовую компанию, управляемую технологиями. Webull предлагает мощную недорогую платформу для внутридневных трейдеров, которые хотят сосредоточиться в первую очередь на акциях и ETF. Трейдеры, которые хотят получить доступ к управляемым фьючерсам, форекс, фиксированному доходу или расширенным возможностям опционов, не найдут ничего в Webull.

Как и в случае с некоторыми другими дисконтными брокерами, за низкую стоимость структуры Webull приходится платить. В первую очередь это связано с тем, что Webull получает оплату за поток ордеров, что может привести к задержкам в выполнении транзакций. Кроме того, социальные инструменты, предлагаемые Webull и многими другими онлайн-брокерами, могут способствовать чрезмерной торговле посредством геймификации. Тем не менее, пользователи Webull имеют доступ ко всем котируемым в США акциям, ETF, криптовалютам и опционам на платформе, которая в целом достаточно надежна. Внутридневные трейдеры, желающие открывать короткие позиции, имеют доступ примерно к 2500 акциям из списка Webull, который легко брать взаймы.

Торговая платформа Webull имеет довольно впечатляющие для дисконтного брокера возможности построения графиков, а также множество популярных технических индикаторов в дополнение к скринерам акций и недавно добавленным скринерам опционов. Те, кто хочет преобразовать эти экраны в списки наблюдения, могут сделать это с легкостью. Для торговли пользователи могут устанавливать только базовые рыночные, лимитные, стоповые и стоп-лимитные ордера для входа и выхода ордеров. Бумажная торговля также доступна для тех, кто хочет опробовать свои идеи, не рискуя капиталом. Пользователям предоставляется актуальный поток новостей, а платформа Webull постоянно ведет учет наиболее эффективных отраслей и самых популярных ETF. Некоторые из недостатков, которые могут обнаружить трейдеры, — это невозможность тестирования или автоматизации торговых стратегий, а также отсутствие более продвинутых торговых инструментов.

Окончательный вердикт

У IBKR много конкурентов, которые могут бросить ему вызов в определенных областях. У TradeStation лучшее тестирование на истории, мощная платформа thinkorswim от TD Ameritrade более интуитивно понятна, чем TWS, deliciousworks от delicioustrade имеет лучший опыт торговли опционами, а Webull дешевле. Однако в нынешнем состоянии этой отрасли ни один брокер не может конкурировать с IBKR. У него есть инструменты, диапазон активов, скорость и глобальный охват, которые делают его мечтой дневного трейдера с точки зрения постоянного поиска новых ценовых неэффективностей для использования на разных рынках и классах активов.

Конечно, есть также Webull, который предлагает удивительно надежную платформу для своего подхода без (прямых) затрат. Если вы ищете дневную торговлю по дешевке, Webull позволяет вам выйти на рынок практически бесплатно. Однако по мере вашего развития как трейдера привлекательность расширенных предложений IBKR будет становиться все сильнее.

Все, что вам нужно знать о брокерских счетах

Что такое внутридневная торговля и как она работает?

Дневная торговля — это покупка и продажа (или продажа и покупка) одной и той же ценной бумаги в течение одной и той же торговой сессии с целью получения небольшой, но частой прибыли. Некоторые дневные трейдеры действуют по своему усмотрению, то есть они решают, когда открывать и закрывать сделки, основываясь на текущих рыночных условиях и интуиции. Другие являются системными трейдерами, которые следуют заранее определенному набору правил для размещения сделок. Системные трейдеры часто автоматизируют свои стратегии, позволяя своим компьютерам сканировать сделки, входить в них, управлять ими и закрывать их.

В отличие от долгосрочных инвесторов, которые обычно стараются покупать подешевле и продавать подороже, многие внутридневные трейдеры с такой же вероятностью продают без покрытия. Это означает, что они продают дорого и покупают дешево, чтобы получить прибыль от падения цен. В то время как инвесторы типа «купи и держи», как правило, преодолевают волатильность рынка, удерживая позиции в течение длительного времени, внутридневные трейдеры пытаются ежедневно получать от этого прибыль, открывая и закрывая позиции, чтобы использовать небольшие колебания цен. Поскольку внутридневные трейдеры полагаются на внутридневные колебания цен и быстрое исполнение ордеров, выбранные ими инструменты обычно торгуются с большими объемами (с хорошей ликвидностью) и со значительной волатильностью.

Каковы риски внутридневной торговли?

Дневная торговля может быть прибыльной, но, как и при любом виде инвестирования, здесь есть риски. Один из самых значительных рисков для дневных розничных трейдеров заключается в том, что они конкурируют с большим количеством профессионалов, у которых есть ресурсы (например, скорость, торговый капитал, технологии и программное обеспечение) для достижения успеха. Без равных условий розничным трейдерам может быть трудно получать прибыль на регулярной основе.

Еще один заметный риск заключается в том, что внутридневные трейдеры часто используют кредитное плечо для открытия позиций, а это означает, что они могут потерять больше, чем рискуют в любой данной сделке. Это может быть особенно разрушительным при коротких сделках, когда трейдер продает «подороже» в надежде купить, чтобы покрыть «низко» с прибылью, которые имеют практически неограниченный риск, поскольку цены могут продолжать расти бесконечно. Еще одним существенным риском является недокапитализация. Трейдеры, у которых недостаточно торгового капитала, могут быстро прогореть на своих счетах, положив конец своей карьере внутридневного трейдинга. Более того, трейдеры, которые финансируют свои счета за счет чего угодно, кроме рискового капитала, могут потерять больше, чем их торговые счета.

Как начать внутридневную торговлю?

Если вы решите, что дневная торговля вам подходит, начните с открытия счета у брокера, предлагающего торговлю на бумаге (симулированную или «симуляционную» торговлю), чтобы вы могли попрактиковаться в торговле, прежде чем рисковать реальными деньгами. Interactive Brokers, TradeStation и Webull предлагают смоделированные торговые среды, которые помогут вам отточить свои навыки и опробовать новые идеи. Обязательно отрабатывайте свои навыки ввода ордеров, чтобы свести к минимуму риск совершения дорогостоящих ошибок при размещении сделок — например, нажатия кнопки покупки, когда вы намеревались продать. Кроме того, найдите время, чтобы изучить функции платформы, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться ими, когда начнется настоящая торговля.

Пока вы тренируетесь и учитесь пользоваться платформой, вы можете разработать и настроить свой торговый план. Прежде чем рисковать реальными деньгами, у вас должен быть письменный торговый план, который вы можете просматривать перед каждой торговой сессией. Обязательно оценивайте свои сделки в конце каждой сессии, чтобы вы могли отслеживать, что работает, а что нет. Имейте в виду, что рынки со временем меняются. План внутридневной торговли, который работает сегодня, может оказаться не таким прибыльным в следующем году или даже в следующем месяце, поэтому вам необходимо постоянно оценивать и адаптировать свой план.

Когда вы начинаете торговать реальными деньгами, начните с малого. Когда у вас будет больше опыта (и подтвержденный послужной список), вы сможете торговать более крупными позициями.

Как внутридневные трейдеры используют онлайн-брокеров?

Дневные трейдеры могут размещать свои сделки вручную, часто с помощью графика, или настроить автоматизированную систему, которая генерирует заказы от их имени. Фундаментальные данные не вызывают беспокойства, но возможность отслеживать котировки, волатильность цен, ликвидность, объем торгов и последние новости является ключом к успешной дневной торговле.

Дневные трейдеры часто предпочитают брокеров, которые взимают плату за акцию (а не за сделку). Трейдерам также нужны обновления маржи и покупательной способности в режиме реального времени. Каждый брокер, представленный здесь, предоставляет своим клиентам, торгующим внутри дня, возможность быстро вводить ордера, настраивая размер сделок и отключая экран подтверждения сделки. Мы искали брокеров, которые позволяли бы трейдерам размещать несколько ордеров одновременно, назначать торговую площадку для обработки ордера и настраивать торговые параметры по умолчанию.

Что следует учитывать при выборе платформы для дневной торговли?

Ключевым фактором для внутридневных трейдеров является качество торговой платформы, которое может повлиять на такие вещи, как скорость исполнения и котировки цен. Дейтрейдерам, особенно тем, кто торгует с использованием собственных алгоритмов, нужны безупречные потоки данных, иначе они рискуют вводить ордера на основе ошибок в данных. В среде, где высокочастотные трейдеры размещают сделки за миллисекунды, трейдеры-люди должны владеть лучшими инструментами. Большинство брокеров предлагают быстрое исполнение сделок, но проскальзывание остается проблемой. Трейдеры должны сами проверить, сколько времени требуется платформе для совершения сделки.

Комиссионные, маржинальные ставки и другие расходы также являются главными проблемами внутридневных трейдеров. Даже если внутридневной трейдер может стабильно обыгрывать рынок, прибыль от этих позиций должна превышать стоимость комиссионных. Для крупного трейдера комиссионные расходы могут легко исчисляться сотнями или даже тысячами долларов в день. Трейдеры могут проверить эти ставки, связавшись с брокером или посетив веб-сайт брокера, но большинство из них предлагают специальные ставки для высокоактивных внутридневных трейдеров.

Для внутридневных трейдеров также важно учитывать такие факторы, как обслуживание клиентов и финансовая стабильность брокера. Обслуживание клиентов жизненно важно во время кризиса. Кризис может быть сбоем компьютера или другим сбоем, когда вам нужно связаться с поддержкой, чтобы разместить сделку. Лучшие брокеры предлагают выделенных представителей по счетам для высокоактивных внутридневных трейдеров, чтобы помочь в этом отношении.

Финансовая устойчивость фирмы также важна, так как небольшие брокерские конторы могут и действительно разоряются, но главным игроком в вопросе о том, сможете ли вы вернуть свои активы, является клиринговая фирма. Прежде чем заключать договор с небольшой фирмой, загляните на страницу FINRA BrokerCheck, чтобы убедиться, что против нее не было подано исков за неправомерные действия или финансовую нестабильность.

Методология

Investopedia посвящена предоставлению инвесторам беспристрастных, всесторонних обзоров и рейтингов онлайн-брокеров. В этом году мы обновили процесс проверки, проведя обширный опрос клиентов, которые активно хотят начать торговать и инвестировать с помощью онлайн-брокера. Затем мы объединили эту бесценную информацию с нашим опытом в предметной области, чтобы разработать основу для модели количественного рейтинга, которая лежит в основе того, как мы составили наш список лучших онлайн-брокеров и компаний, занимающихся торговыми платформами.

Эта модель взвешивает ключевые факторы, такие как торговые технологии, ассортимент предложений, удобство использования мобильных приложений, исследовательские возможности, образовательный контент, функции анализа портфеля, поддержку клиентов, затраты, удобства счета и общий торговый опыт в соответствии с их важностью. Наша команда исследователей собрала 2425 точек данных и взвесила 66 критериев на основе данных, собранных в ходе обширного исследования для каждой из 25 рассмотренных нами компаний.

Многие из рассмотренных нами брокеров также продемонстрировали нам свои платформы и услуги в режиме реального времени либо в своих офисах в Нью-Йорке, либо с помощью методов видеоконференцсвязи. Для большинства рассмотренных нами платформ также были получены живые брокерские счета, которые наша команда опытных писателей и редакторов использовала для проведения практического тестирования, чтобы высказать свою качественную точку зрения.

Прочтите нашу полную Методологию обзора онлайн-брокеров.

Открывайте сделку, только если она прошла этот 5-этапный тест

Независимо от того, на каком рынке вы торгуете — акциями, форекс или фьючерсами — каждая секунда, когда рынки открыты, дает возможность торговать. Однако не каждая секунда обеспечивает сделку с высокой вероятностью. В море почти бесконечных возможностей проведите каждую сделку, которую вы рассматриваете, через пятиэтапный тест, чтобы вы совершали только те сделки, которые соответствуют вашему торговому плану и предлагают хороший потенциал прибыли при взятом на себя риске. Примените тест, независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, свинг-трейдером или инвестором.

Сначала потребуется некоторая практика, но как только вы ознакомитесь с процессом, вам потребуется всего несколько секунд, чтобы увидеть, проходит ли сделка тест, говорящий вам, следует ли вам торговать или нет.

Основные выводы

Независимо от вашей торговой стратегии успех зависит от дисциплины, знаний и тщательности.
Здесь мы рассмотрим пять простых шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем начинать какую-либо сделку.
Это включает в себя понимание вашей стратегии и плана, определение возможностей узнать ваши цели входа и выхода, а также знание того, когда следует отказаться от неудачной сделки.

Совершайте сделку, только если она прошла этот 5-этапный тест

Шаг 1: Настройка сделки

Настройка — это основные условия, которые должны быть соблюдены, чтобы даже рассматривать сделку. Например, если вы торгуете по тренду, тренд должен присутствовать. Ваш торговый план должен определять, что такое торгуемый тренд (для вашей стратегии). Это поможет вам избежать торговли при отсутствии тренда. Думайте о «установке» как о причине для торговли.

На рис. 1 показан пример этого в действии. Цена акций в целом движется вверх, о чем свидетельствуют более высокие максимумы и минимумы колебаний, а также цена выше 200-дневной скользящей средней. Ваша торговая установка может быть другой, но вы должны убедиться, что условия благоприятны для торгуемой стратегии.

Рисунок 1. Акции в восходящем тренде, предоставление возможных торговых настроек для трендовых трейдеров

Если ваша причина для торговли отсутствует, не торгуйте. Если ваша причина для торговли — сетап — присутствует, то переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Триггер сделки

Если ваша причина для торговли присутствует, вам все равно нужно точное событие, которое подскажет вам, что сейчас самое время торговать. На рисунке 1 акции все время двигались в восходящем тренде, но некоторые моменты в этом восходящем тренде предоставляют лучшие возможности для торговли, чем другие.

Некоторым трейдерам нравится покупать на новых максимумах после того, как цена колебалась или откатилась. В этом случае спусковым крючком для торговли может быть подъем цены выше области сопротивления $122 в августе.

Другие трейдеры любят покупать во время отката. В этом случае, когда цена откатится к поддержке около 115 долларов, подождите, пока цена сформирует бычий паттерн поглощения или консолидируется в течение нескольких ценовых баров, а затем пробьет уровень консолидации. Оба эти события являются точными событиями, которые отделяют торговые возможности от всех других ценовых движений (для которых у вас нет стратегии).

Рисунок 2. Возможные торговые триггеры восходящего тренда акции

На рисунке 2 показаны три возможных триггера торговли, которые возникают во время восходящего тренда акций. Ваш точный торговый триггер зависит от торговой стратегии, которую вы используете. Первый — это консолидация вблизи поддержки: сделка начинается, когда цена поднимается выше максимума консолидации. Другим возможным триггером для торговли является паттерн бычьего поглощения вблизи поддержки: когда формируется бычья свеча, срабатывает длинная позиция. Третий триггер для покупки — это ралли к новому максимуму цены после отката или диапазона.

Прежде чем открывать сделку, убедитесь, что сделка стоит 90 349 и стоит 90 350. С помощью торгового триггера вы всегда заранее знаете, где находится ваша точка входа. Например, в течение июля трейдер будет знать, что возможным триггером для торговли является ралли выше июньского максимума. Это дает время проверить сделку на действительность с помощью шагов с третьего по пятый, прежде чем сделка будет фактически совершена.

Шаг 3: Стоп-лосс

Правильных условий для входа и знания триггера сделки недостаточно, чтобы совершить хорошую сделку. Риск в этой сделке также должен контролироваться с помощью стоп-лосса. Существует несколько способов размещения стоп-лосса. Для длинных сделок стоп-лосс часто размещается чуть ниже недавнего минимума колебания, а для короткой сделки чуть выше недавнего максимума колебания.

Другой метод называется стоп-лоссом по среднему истинному диапазону (ATR); он предполагает размещение ордера стоп-лосс на определенном расстоянии от цены входа в зависимости от волатильности.

Рисунок 3. Пример длинной сделки с размещением стоп-лосса

Установите, где будет ваш стоп-лосс. Зная цену входа и стоп-лосс, вы можете рассчитать размер позиции для сделки.

Шаг 4: Целевая цена

Теперь вы знаете, какие условия для сделки благоприятны, а также где будет точка входа и стоп-лосс. Далее рассмотрим потенциальную прибыль.

Целевая прибыль основана на чем-то измеримом, а не на случайном выборе. Шаблоны диаграммы, например, предоставляют цели в зависимости от размера шаблона. Каналы тренда показывают, где цена имеет тенденцию к развороту; если вы покупаете в нижней части канала, установите целевую цену в верхней части канала.

На рисунке 3 фигура треугольника EUR/USD составляет примерно 600 пунктов в самом широком месте. К цене прорыва треугольника добавляется цель 1,1650. Если вы торгуете по стратегии прорыва треугольника, именно здесь размещается цель для выхода из сделки (с прибылью).

Определите, где будет находиться ваша цель по прибыли, исходя из тенденций рынка, на котором вы торгуете. Скользящий стоп-лосс также можно использовать для выхода из прибыльных сделок. При использовании скользящего стоп-лосса вы не будете заранее знать потенциальную прибыль. Это нормально, потому что трейлинг-стоп позволяет извлекать прибыль с рынка систематическим (а не случайным) образом.

Шаг 5: вознаграждение за риск

Старайтесь заключать сделки только там, где потенциальная прибыль превышает риск более чем в 1,5 раза. Например, потеря 100 долларов, если цена достигает стоп-лосса, означает, что вы должны заработать 150 долларов или больше, если целевая цена будет достигнута.

На рисунке 3 риск составляет 210 пунктов (разница между ценой входа и стоп-лоссом), а потенциальная прибыль составляет 600 пунктов. Это соотношение вознаграждения к риску 2,86:1 (или 600/210).

При использовании скользящего стоп-лосса вы не сможете рассчитать соотношение вознаграждения к риску в сделке. Тем не менее, открывая сделку, вы все равно должны учитывать, может ли потенциальная прибыль перевесить риск.

Если потенциальная прибыль аналогична или ниже риска, избегайте сделки. Это может означать выполнение всей этой работы только для того, чтобы понять, что вам не следует заключать сделку. Избегать плохих сделок так же важно для успеха, как и участвовать в благоприятных.

Другие соображения

Пятиэтапный тест действует как фильтр, поэтому вы совершаете только те сделки, которые соответствуют вашей стратегии, гарантируя, что эти сделки обеспечивают хороший потенциал прибыли по сравнению с риском. Добавьте другие шаги, соответствующие вашему стилю торговли. Например, внутридневные трейдеры могут избегать открытия позиций непосредственно перед публикацией основных экономических показателей или доходов компании. В этом случае, чтобы совершить сделку, проверьте экономический календарь и убедитесь, что такие события не запланированы, пока вы, вероятно, находитесь в сделке.

Итог

Убедитесь, что условия подходят для торговли по конкретной стратегии. Установите триггер, который подскажет вам, что пора действовать. Установите стоп-лосс и цель, а затем определите, перевешивает ли вознаграждение риск. Если это так, возьмите сделку; если это не так, ищите лучшую возможность. Примите во внимание другие факторы, которые могут повлиять на вашу торговлю, и при необходимости выполните дополнительные действия.

Это может показаться утомительным процессом, но как только вы узнаете свою стратегию и привыкнете к шагам, просмотр всего списка займет всего несколько секунд. Убедиться, что каждая совершенная сделка проходит пятиэтапный тест, стоит затраченных усилий.