Как торговать на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльному трейдингу

Фондовый рынок: понятие, анализ и индексы

Что из себя представляет место, где делают большие деньги, покупают и продают доли в компаниях, дают в долг. Все о фондовом рынке, его участниках и как на нем заработать

Фото: f11photo / Shutterstock

1. Что это
2. Индексы
3. Торговля
4. Аналитика
5. Доходность

Что такое фондовый рынок

Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование.

www.adv.rbc.ru

Признаки фондового рынка

Рынок
ценных бумаг 
имеет определенные признаки:

• у него всегда есть фиксированная торговая площадка, например фондовый рынок Московской биржи;
• обязательно наличие специализированного механизма отбора товаров (активов), отвечающих определенным требованиям;
• установлены торговые процедуры по времени и стандартам;
• все оформление сделок централизованно;
• деятельность всех участников рынка контролируется уполномоченными органами;
• существуют официальные котировки активов.

Для полноценной работы бирже требуется многосоставная инфраструктура. В первую очередь, это функционал самой биржи — торговые площадки и другие системы. На бирже оперируют профессиональные участники — это ее инвестиционная часть. Среди них — банки, брокеры, дилеры и другие организации, вовлеченные непосредственно в торговлю бумагами. Обеспечением торгового процесса занимаются технические участники — клиринговые центры, депозитарии, регистраторы. И наконец, важной частью работы биржи является информационное обеспечение — она взаимодействует с информационными агентствами и деловой прессой.

10 лет назад один трейдер обрушил рынок США. Сегодня он избежал наказания

Участники фондового рынка

В торговлю ценными бумагами вовлечены три типа участников:

• эмитенты — компании, которые выпускают и продают свои ценные бумаги;
• инвесторы — частные лица или компании, которые покупают ценные бумаги;
• профессиональные участники — люди или компании, чья деятельность официально связана с биржей. Это брокеры, которые заключают сделки от лица инвесторов, банки, дилеры и управляющие компании.

Кроме того, такой статус могут получить физические лица, пройдя специализированную сертификацию, в таком случае они могут совершать сделки с определенным типом ценных бумаг.

Регуляторы фондового рынка

Деятельность фондовых рынков в России регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Банком России, который отвечает за формирование реестров и допуск ценных бумаг.

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Индексы фондового рынка

Капитализация фондового рынка — это стоимость всех выпущенных на нем ценных бумаг. Этот показатель является основной оценкой рынка. Ее можно посчитать, умножив количество всех эмитированных бумаг на их рыночные цены. Эта величина не является фиксированной и постоянно изменяется с движением котировок.

Оборот рынка — это общая стоимость ценных бумаг, умноженная на количество тех бумаг, с которыми совершены сделки. Этот показатель может быть выражен в процентах от уровня капитализации рынка.

Котировки ценных бумаг, курсы на начало и на конец дня, коэффициенты по разным видам активов также могут демонстрировать состояние рынка и учитываются при анализе.

Изменение этого состояния всегда отражается индексами — показателями динамики различных групп бумаг:

• Индекс биржи есть практически у каждой торговой площадки. Например, в России это индекс Московской биржи, а также РТС. Их провайдером выступает Московская биржа, то есть фактически отвечает за корректность и непрерывность расчета. Важно понимать, что такие индексы не отражают стоимость всех акций, которые обращаются на торговой площадке. Чаще всего фондовые индикаторы считаются по определенному количеству акций — преимущественно это бумаги самых дорогих компаний или акции с наибольшими объемами торгов.

• Интернациональный индекс включает ценные бумаги разных стран. Примером такого индекса является MSCI или The World Index. Такие широкие индексы могут охватывать географические сектора, например Европу, Азию, Северную Америку.

• Секторальный индекс касается капитализации бумаг на конкретном внутреннем рынке — рынке Московской биржи, американских или европейских бирж.

• Отраслевой индекс включает ценные бумаги конкретных отраслей экономики. Это могут быть индексы IT-компаний, нефти и газа, фармкомпаний.

Рассчитываются индексы по нескольким формулам:

• Индекс рыночной капитализации учитывает капитализацию компаний на рынке. То есть чем дороже эмитент, тем больше его вес в индексе. Согласно этой формуле, сумма цен всех акций умножается на их количество и делится на конкретный удобный показатель, он может быть равен круглой цифре, например 10 или 100. Таким образом высчитывается индекс S&P 500.

• Равновзвешенный индекс рассчитывается так, чтобы вес каждой акции в индексе был одинаковым. У компании A капитализация в десять раз выше, чем у компании B. Однако в равновзвешенном индексе доля компании A будет составлять столько же, сколько доля компании B.

Классический метод заключается во взвешивании по цене. Он самый простой и именно на него опираются мировые и старейшие индексы, такие как Dow Jones или Nikkei. Согласно формуле, стоимость всех активов индекса делится на их количество.

Есть также формулы Ласпейреса, Пааше и Фишера, на которых тоже могут быть построены индексы. Другие методы индексирования состояния рынков учитывают такие показатели, как
волатильность 
, минимальная вариативность и прочее.

Индекс позволяет оценить спрос на акции, состояние в отраслях, помогает сделать прогноз на будущее изменение стоимости ценных бумаг. Данные индексов используются в техническом и фундаментальном анализах, позволяют производить спекуляции, хеджирование рисков, арбитраж между разными торговыми площадками.

Сами индексы могут служить базовым активом для производных ценных бумаг, таких как фьючерсы или опционы.

Как торговать на фондовом рынке

Частный инвестор не может самостоятельно осуществлять торговлю на бирже, в том числе на рынке ценных бумаг. Для доступа к торговой площадке ему нужен брокер — профессионал, у которого есть специальная лицензия, позволяющая заключать сделки с активами. Таким посредником выступает не физическое лицо, а брокерская компания. Однако можно встретить и профессионалов-частников.

Кроме выбора брокера, необходимо открыть брокерский счет — туда инвестор будет переводить средства, а брокер забирать, чтобы купить ценные бумаги. И наоборот, чтобы их продать. В России есть разновидность брокерского счета — индивидуальный инвестиционный счет. Принципиальная разница в них в том, что с помощью ИИС можно покупать только акции российских компаний в рублях, и он позволяет сделать налоговый вычет через три года после открытия.

Брокер также выступает налоговым агентом. Когда инвестор получает доход от сделок, он обязан с прибыли уплатить подоходный налог. Брокер осуществляет все расчеты, и на
брокерский счет 
инвестора поступает сумма, очищенная от обязательств.

Когда сделка произведена и ценные бумаги приобретены в собственность, запись об этом и сами бумаги хранятся в депозитарии. Это участник финансового рынка, который производит учет и хранение активов.

Услуги брокера и депозитария всегда платные, они могут быть включены в сделку в виде процента либо оплачены отдельно согласно установленному тарифу.

Фото: Carl Court / Getty Images

Технический и фундаментальный анализы

В основе некоторых стратегий лежит спекуляция — попытка заработать на разнице в покупке и продаже активов. Рынок работает очень быстро, в считаные секунды происходят сотни или тысячи сделок, которые меняют стоимость ценных бумаг. Чтобы предсказать максимальную выгоду от сделок, профессионалы используют аналитические методы, учитывающие котировки, индексы, волатильность рынка и другие показатели.

Технический анализ — это анализ на основе исследования изменений цен бумаг в прошлом и используется для определения моментов покупки или продажи. Трейдеры визуализируют цены в виде различных графиков (линии, «свечи» и пр.). На этих графиках можно обнаружить фигуры или закономерности движения цен. Появление таких фигур говорит о дальнейшем движении цен и помогает принять решение о заключении сделок.

Кроме фигур (паттернов), в теханализе применяются различные расчетные показатели — индикаторы. Индикаторы — это усреднение показателей цены или ее динамики. Индикаторы могут накладываться на график цены, например скользящая средняя или линии Боллинджера, а могут отображаться на отдельной шкале и, например, принимать значения от 0 до 100 (стохастический осциллятор, MACD). Индикаторы, которые показывают на отдельной шкале и чьи значения представляют собой коэффициенты и соотношения, называют осцилляторами. Пересечение индикатором определенного уровня дает сигналы к покупке или продаже. Осциллятор также позволяет увидеть уровни перекупленности и перепроданности. В целом технический анализ работает с котировками ценных бумаг, не затрагивая рынок и экономические показатели в стране и мире.

Фундаментальный анализ — это анализ финансового состояния отраслей ценных бумаг, экономического положения стран, благополучия и капитализации компаний. Можно сказать, что фундаментальный анализ показывает реальную стоимость активов. В отношении компаний фундаментальный анализ фактически оценивает финансовое здоровье бизнеса, рынок в целом, сделки конкурентов, прогнозирует возможные инвестиции и дивиденды. Он очень полезен для долгосрочных стратегий.

Разница фундаментального и технического анализов в том, что фундаментальный строится с учетом финансового состояние компании, ее положения на рынке и отрасли и говорит, насколько бумаги компании дешевы или дороги относительно бумаг схожих компаний. Технический непосредственно указывает на моменты для заключения сделки. Опытные инвесторы могут использовать для трейдинга оба анализа.

Фото: Cheryl Casey / Shutterstock

Доходность фондового рынка

Доходность ценной бумаги — это разница между ее стоимостью в разные периоды времени, выраженная в процентах. Иначе говоря, чтобы получить доходность, нужно купить по цене и продать по высокой. Эта разница и становится доходом.

Дополнительным источником прибыли может быть доход от самих ценных бумаг —
дивиденды 
акций, купоны облигаций или прибыль от деятельности ПИФов.

Реинвестирование позволяет увеличивать доход за счет вложения прибыли от ценных бумаг в новые ценные бумаги.

Доходность инвестирования в ценные бумаги можно рассчитать по формуле, где из финансовых активов на конец периода вычитаются финансовые вложения в начале периода, а полученный результат делится на тот же показатель финансовых активов начального периода. Получившееся число нужно умножить на 100% — и это будет процент доходности.

Пример. Инвестор в начале года вложил в ценные бумаги ₽500 тыс. В конце года общая стоимость его портфеля составила уже ₽550 тыс. Благодаря формуле мы можем подсчитать, что доходность его стратегии оказалась 10%.

Не следует забывать, что доходность должна учитывать комиссии брокера, депозитария, регистратора, налоги и возможные проценты за вывод средств.

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности.
Подробнее

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее

Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов.

Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода.
Подробнее

Брокерский счет позволяет физическим лицам покупать и продавать ценные бумаги и валюту на фондовых рынках. Поскольку участниками торгов на биржах могут быть только брокеры и дилеры, обычным гражданам требуется заключить с такими посредниками договор, благодаря которому брокер будет проводить сделки от лица инвестора. Брокерский счет нужен, чтобы проводить через него деньги на покупку ценных бумаг.
Подробнее

Как торговать на фондовом рынке США?

Знаете ли вы, что два крупнейших фондовых рынка в мире находятся в Соединенных Штатах (США)? На нью-йоркской фондовой бирже и фондовой бирже Nasdaq торгуются самые известные в мире компании, такие как Apple, Facebook и Google. Возможность получить доступ к этим фондовым рынкам и торговать на них никогда не была такой доступной, как сейчас, и это одна из причин того, почему люди со всего мира стремятся научиться торговать на фондовом рынке США.

В этой статье мы расскажем, как торговать на фондовом рынке США , что влияет на движение цен на американские акции и как инвестировать в акции США уже сегодня!

Что такое фондовый рынок США сегодня

Фондовый рынок США сейчас — это, по сути, аукцион, где инвесторы покупают и продают акции публичных компаний. Фондовый рынок контролируется и регулируется фондовой биржей. Например, фондовый рынок США образуют две крупнейшие в мире фондовые биржи — Нью-Йоркская фондовая биржа и фондовая биржа Nasdaq. Они помогают организовать торговлю акциями публичных компаний, таких как Amazon, McDonald’s, Nike, WalMart и других.

Общая стоимость фондового рынка США колеблется каждый день в зависимости от количества сделок. По данным Межконтинентальной биржи, купившей Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2013 году, общая стоимость фондового рынка США на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 января 2018 года составила более 30 триллионов долларов. Эти расчеты были выполнены на основании данных фондового рынка США обо всех компаниях, перечисленных на бирже.

Фондовый рынок США — Что такое индекс фондового рынка США

Поскольку на фондовом рынке США представлен широкий спектр компаний из различных секторов, биржи создали ряд американских фондовых индексов, чтобы помочь экономистам, управляющим фондами, журналистам, трейдерам и инвесторам определять части фондового рынка. Например, следующие американские индексы являются тремя самыми крупными и наиболее узнаваемыми индексами фондового рынка США, и каждый из них имеет конкретную направленность:

1. Индекс фондового рынка S & P 500. Что такое индекс s&p 500 ? Этот индекс измеряет стоимость 500 крупнейших компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, и считается основным индексом всего фондового рынка США.
2. Индекс Nasdaq 100 фондового рынка. Что показывает индекс Nasdaq ? Этот индекс измеряет стоимость 100 крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже Nasdaq. Хотя в этот индекс входят компании из различных отраслей, в основном это компании, связанные с технологиями, в него не входят компании финансовой отрасли, такие как коммерческие или инвестиционные банки. Индекс считается основным в секторе технологий США.
3. Индекс фондового рынка Доу-Джонса 30. Что такое индекс Dow Jones ? Этот индекс был разработан для отслеживания эффективности фондового рынка США в 1896 году, когда информация об отдельных компаниях была ограничена. Целью 30 акций, перечисленных в индексе, является отражение доминирующих секторов, которые «строят» американскую экономику. Вот почему в него включены различные компании из разных секторов. Со временем некоторые компании уходят, а другие приходят на их место. По состоянию на середину 2019 года в число компаний Dow Jones 30 входят American Express, Apple, Boeing, Coca-Cola, Disney, Goldman Sachs, McDonald’s, Microsoft, Nike, Verizon и многие другие.

Теперь давайте посмотрим, как инвестировать в фондовый рынок США , как получить доступ к данным фондового рынка США для торговли и почему использование графиков фондового рынка США может оказаться очень полезным при принятии торговых решений.

Знаете ли вы, что вы можете торговать американскими фондовыми индексами, а также акциями таких компаний, как Apple, Facebook и Netflix, используя удобную торговую платформу, которую можно скачать совершенно бесплатно? Нажмите на баннер ниже и начинайте торговать прямо сейчас!

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Фондовый рынок США — Как торговать на фондовом рынке США онлайн

Если вы хотите научиться торговать акциями США, в первую очередь вы должны знать, какие торговые инструменты вам нужны для старта:

1. Как купить американские акции? Пользуйтесь услугами брокера!

Если вы хотите купить акции определенной компании, например, Facebook, вам нужно найти человека, который не только владеет некоторыми акциями Facebook, но и готов продать их вам. Это то, что делает для вас ваш брокер. Через торговую платформу он направляет ваши ордера на покупку и продажу другим покупателям и продавцам фондовой биржи, на которой перечислены акции компании, которой вы торгуете.

С правильно подобранным брокером вы можете купить и продать американские акции за считанные секунды, не контактируя напрямую с человеком «на другой стороне сделки». Брокер также будет хранить ваш капитал для торговли или инвестирования, поэтому важно выбрать правильного брокера, который хорошо разбирается в том, как покупать акции США, а в идеале — того, который предлагает максимальное регулирование, безопасность и надежность.

Например, инвестиционные фирмы, работающие под торговой маркой Admirals, предлагают высочайший уровень регулирования со стороны Управления по финансовому поведению Великобритании, Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям и Эстонского органа финансового надзора и Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра.

Помимо возможности использовать быструю, безопасную и бесплатную торговую платформу, клиентам Admirals также предоставляется политика защиты от отрицательного баланса, которая оградит вас от неблагоприятных движений на рынке, а также следующие возможности:

• Открывать несколько типов торговых и инвестиционных счетов, таких как Invest. MT5, где вы можете покупать акции компаний на 15 мировых фондовых биржах и бесплатно получать рыночные данные в режиме реального времени.
• Открывать торговый счет CFD (Контракт на разницу), с которым вы можете открывать длинные и короткие позиции на рынке, получать потенциальную прибыль от растущих и падающих рынков, а также использовать кредитное плечо до 1: 500 для профессиональных клиентов и до 1:30 для розничных клиентов.
• Иметь доступ к самой быстрой и безопасной торговой платформе в мире, MetaTrader, доступной для веб-приложений, операционных систем Windows, Mac, iOS и Android.
• Торговать на различных классах активов, таких как акции США, международные акции, индексы, сырьевые товары, валюты и криптовалюты.

Знаете ли вы, что вы можете получить доступ ко всем этим функциям и протестировать брокера Admirals, открыв БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет? Он позволит вам торговать в безрисковой среде, пока вы не будете готовы перейти к торговле на реальном счете. Чтобы открыть бесплатный демо-счет, просто нажмите на баннер ниже:

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

2. Как получить доступ к данным фондового рынка США? Используйте лучшую торговую платформу!

Ваша торговая платформа поможет вам получить доступ к важной информации, необходимой для торговли на фондовом рынке США. К ней относятся новости фондового рынка США, графики фондового рынка США и цены акций различных публичных компаний США. Теперь, с появлением передовых торговых технологий вы имеете доступ к единой брокерской платформе Admirals MetaTrader, которая включает в себя графики и другие отличные торговые инструменты. С ней вы также получаете возможность просматривать графики фондового рынка США и общие данные фондового рынка США.

Admirals предлагает следующие торговые платформы MetaTrader:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader
• MetaTrader Supreme Edition (плагин для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, созданный Admirals и профессиональными экспертами по трейдингу)

Используя вышеупомянутые платформы, вы можете торговать на фондовом рынке США, а также на множестве других рынков, таких как: фьючерсы и индексы фондового рынка США, сырьевые товары, иностранные валюты и другие международные акции.

3. Как торговать на фондовом рынке США? Создайте для себя торговое расписание!

Создание торгового расписания при анализе американского фондового рынка может помочь вам в принятии качественных торговых решений. Потому что если вы знаете точно, когда будете торговать, вы можете уделить торговле все свое внимание. Первый шаг — узнать часы работы фондового рынка США, когда вы можете торговать.

Фондовый рынок США Время работы.

Фондовые рынки США расположены в Нью-Йорке с Нью-Йоркской фондовой биржей на Уолл-стрит и Nasdaq Stock Exchange на Таймс-сквер. Обязательно нужно знать, во сколько открывается фондовый рынок США . Обе биржи открываются в 9:30 и закрываются в 16:00 по нью-йоркскому времени (восточное время), работают с понедельника по пятницу.

Таким образом, если вы находитесь в России, часы работы фондового рынка США будут с 16:30 до 23:00 по московскому времени. В течение года фондовый рынок США может быть закрыт в некоторые дни, поэтому нужно знать торговое расписание для праздников. Использование экономического календаря Admirals поможет вам быть в курсе всех изменений в торговом расписании.

4. Как купить акции США? Откройте ордер!

После того, как вы открыли свой реальный или демо-торговый счет, скачали бесплатную торговую платформу и определились с торговым расписанием, вы можете приступить к принятию торговых решений о торговле на фондовом рынке США и о том, какие акции покупать или продавать. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, как купить американские акции в вашей торговой платформе MetaTrader? Это очень просто, для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Откройте MetaTrader.
2. Откройте раздел «Обзор рынка» в меню «Вид» вверху или нажав Ctrl + M на клавиатуре. Откроется список рыночных символов в левой части вашего графика.
3. Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите «Символы» или нажмите Ctrl + U на клавиатуре.
4. Затем откроется окно, изображенное ниже, в котором перечислены все доступные для вас рынки для торговли.

Источник: Admirals MetaTrader. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Теперь вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши по одному из символов, который хотите просмотреть, и перетащить его на график, чтобы просмотреть цены акций США для выбранного вами символа. Отсюда вы можете открыть торговый тикет:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на графике.
2. Выберите Торговля.
3. Выберите Новый Ордер или нажмите F9 на клавиатуре.
4. Откроется окно ордера, где вы можете установить настройки для цены входа, стоп-лосса, уровня тейк-профита и объема.

Источник: Admirals MetaTrader. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Теперь вы знаете, как покупать акции США и торговать на фондовом рынке США. Следующий шаг — понять, что влияет на цены акций в США, для того, чтобы вы могли определить, какие акции предлагают лучшее ценовое движение.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

Фондовый рынок США — Что влияет на цены

Существует множество факторов, которые влияют на фондовый рынок США, таких как:

1. Экономика

Фондовые рынки обычно растут в периоды экономического роста, поскольку такие условия обычно означают увеличение числа нанимаемых работников, увеличение потребительских расходов и прибыли компаний. Если компании начинают получать больше прибыли, инвесторы, как правило, покупают больше акций этих компаний, что, в свою очередь, способствует общему росту фондового рынка.

Поэтому инвесторы обращают пристальное внимание на экономические данные, такие как:

• Количество нанимаемых компаниями работников.
• Политика центрального банка в отношении процентных ставок.
• Отчеты по инфляции.
• Объемы розничных продаж и данные по потребительским расходам, а также многое другое.

Инвесторы определяют тренды по различным экономическим показателям, а не ориентируются только на какой-то один хороший или плохой экономический показатель. Например, если безработица начнет расти, а показатели розничных продаж начнут падать, это может привести к снижению расходов, что может повлиять на прибыль компании. Это может стать причиной того, что инвесторы приостановят некоторые инвестиции в фондовый рынок США и перераспределят свои средства, что повлияет на общее направление фондового рынка.

2. Политика

Поскольку правительство США устанавливает налоговую политику и контролирует общие расходы и иммиграцию, политика может оказать большое влияние на фондовый рынок США. Влияние политики на фондовый рынок наблюдается в период выборов, когда кандидаты в президенты представляют свою политику крупным предприятиям и потребителям.

Например, когда Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, на фондовом рынке США наблюдалось очень сильное многолетнее ралли. Это происходило из-за того, что он пообещал снизить корпоративные налоги для предприятий, что означало увеличение прибыли в хранилищах американских компаний. Первоначальное влияние на фондовый рынок США после избрания Трампа можно увидеть на долгосрочном ценовом графике индекса фондового рынка S & P 500 ниже:

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, недельный график. Диапазон данных: с 27 декабря 2015 года по 21 августа 2019 года, доступ к которому осуществлялся 21 августа 2019 года в 16:07. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Но так же эта схема может работать и наоборот. Например, в 2017 году Трамп начал торгово-тарифную войну с Китаем, используя Twitter, чтобы выразить свое недовольство китайской торговой политикой. Эта неопределенность привела к тому, что фондовые рынки США вступили в волатильный и широкодиапазонный период, как показано на графике цен S & P 500 ниже:

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, недельный график. Диапазон данных: с 27 декабря 2015 года по 21 августа 2019 года, доступ к которому осуществлялся 21 августа 2019 года в 16:07. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Некоторым инвесторам может быть сложно торговать в таких нестабильных условиях. Вот почему так важно иметь доступ к правильным торговым продуктам. Например, Admirals предлагает торговые счета CFD (Контракт на разницу), что означает, что трейдер может потенциально получить прибыль от растущих и падающих рынков, перейдя на торговлю на коротких позициях.

Но в благоприятные экономические времена, когда фондовый рынок США растет, многие трейдеры часто пытаются инвестировать в акции и удерживают их в течение более длительного времени. Одно из преимуществ — помимо потенциально растущей цены акций — получение регулярной части прибыли компании через дивиденды.

Admirals предлагает различные типы торговых и инвестиционных счетов, что дает трейдерам и инвесторам возможность торговать на фондовом рынке США в различных рыночных условиях.

Фондовый рынок США — Как инвестировать с Admirals?

Если вас интересует инвестирование в фондовый рынок и вы хотели бы инвестировать в публичные компании со всего мира, вы можете изучить возможности торгового счета Invest.MT5, на котором вы можете воспользоваться такими преимуществами, как:

• Возможность инвестировать в тысячи акций и ETF с 15 крупнейших бирж в мире.
• Возможность открывать счет с минимальным депозитом всего в 1 евро и инвестировать всего от 0,01 доллара США за акцию при минимальных комиссионных за транзакции всего 1 доллар США.
• Доступ к бесплатным рыночным данным в режиме реального времени, без задержек и без каких-либо дополнительных затрат.
• Создание потока пассивного дохода в виде выплат дивидендов.
• Возможность использования всемирно известной торговой платформы MetaTrader 5 с различными классами активов.

Вы можете начать торговлю прямо сейчас, нажав на баннер ниже и наслаждаясь всеми описанными выше, а также многими другими функциями!

Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире

Доступ к тысячам акций и ETF

НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Продолжайте свое обучение

• Что такое рецессия экономики и как к ней подготовиться
• Основные ошибки Форекс трейдеров — как избежать убытков на Форекс
• Понимание Форекс котировок

О нас: Admirals

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски

Фондовый рынок: определение и принцип работы

Вы для нас на первом месте.

Каждый раз.

NerdWallet, Inc. является независимым издателем и службой сравнения, а не инвестиционным консультантом. Его статьи, интерактивные инструменты и другой контент предоставляются вам бесплатно в качестве инструментов самопомощи и только в информационных целях. Они не предназначены для предоставления рекомендаций по инвестициям. NerdWallet не гарантирует и не может гарантировать точность или применимость любой информации в отношении ваших индивидуальных обстоятельств. Примеры являются гипотетическими, и мы рекомендуем вам обратиться за персональным советом к квалифицированным специалистам по конкретным инвестиционным вопросам. Наши оценки основаны на прошлых результатах рынка, и прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Мы считаем, что каждый должен уметь уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

Фондовый рынок — это место, где инвесторы соединяются для покупки и продажи инвестиций — чаще всего акций, которые являются долями собственности в публичной компании.

By

Ариэль О’Ши

Ариэль О’Ши
Ведущий ответственный редактор | Пенсионное планирование, управление инвестициями, инвестиционные счета

Ариэль О’Ши возглавляет команду по инвестициям и налогам в NerdWallet. Она освещала личные финансы и инвестиции в течение 15 лет, ранее в качестве исследователя и репортера для ведущего журналиста и автора личных финансов Жана Чацки. Ариэль появлялась в качестве финансового эксперта в шоу «Сегодня», NBC News и ABC «World News Tonight», а также цитировалась в национальных изданиях, включая The New York Times, MarketWatch и Bloomberg News. Электронная почта: [электронная почта защищена].

,

  Крис Дэвис

Крис Дэвис
Писатель-инвестор | Работы Криса публиковались в The Street, Nasdaq, Yahoo Finance

Крис Дэвис является помощником редактора в команде инвесторов. Как писатель он освещал фондовый рынок, инвестиционные стратегии и инвестиционные счета, а в качестве представителя он появлялся на NBC Bay Area и цитировался, среди прочего, Forbes, Apartment Therapy, Martha Stewart и Lifewire. Его работы публиковались в Associated Press, The Washington Post, MSN, Yahoo Finance, MarketWatch, Newsday и TheStreet.
Электронная почта: [электронная почта защищена].

и

  Сэм Таубе

Сэм Таубе
Ведущий писатель | Акции, ETF, экономические новости

Сэм Таубе пишет об инвестировании для NerdWallet. Он освещал инвестиционные и финансовые новости с тех пор, как в 2016 году получил степень по экономике в Мэрилендском университете. Ранее Сэм писал для Investopedia, Benzinga, Seeking Alpha, Wealth Daily и Investment U, а также работал редактором для Investment U, Wealth Daily. и инвестиционное письмо Haven. Он базируется в Бруклине, Нью-Йорк.

25 мая 2022 г.

Под редакцией Ариэль О’Ши

Ариэль О’Ши
Ведущий ответственный редактор | Пенсионное планирование, управление инвестициями, инвестиционные счета

Ариэль О’Ши возглавляет команду по инвестициям и налогам в NerdWallet. Она освещала личные финансы и инвестиции в течение 15 лет, ранее в качестве исследователя и репортера для ведущего журналиста и автора личных финансов Жана Чацки. Ариэль появлялась в качестве финансового эксперта в шоу «Сегодня», NBC News и ABC «World News Tonight», а также цитировалась в национальных изданиях, включая The New York Times, MarketWatch и Bloomberg News. Электронная почта: [электронная почта защищена].

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Информация об инвестировании, представленная на этой странице, предназначена только для образовательных целей. NerdWallet не предлагает консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные акции, ценные бумаги или другие инвестиции.

Что такое фондовый рынок простыми словами?

Фондовый рынок — это место, где инвесторы покупают и продают акции компаний. Это набор бирж, на которых компании выпускают акции и другие ценные бумаги для торговли. Он также включает внебиржевые (OTC) рынки, где инвесторы торгуют ценными бумагами напрямую друг с другом (а не через биржу).

Лучшее место для покупок

Сравните лучших инвестиционных брокеров, а также объективные обзоры от ботаников.

На практике термин «фондовый рынок» часто относится к одному из основных индексов фондового рынка, например, промышленному индексу Доу-Джонса или Standard & Poor’s 500. Они представляют собой большие сегменты фондового рынка. Поскольку трудно отследить каждую компанию в отдельности, показатели индексов рассматриваются как репрезентативные для всего рынка.

Вы можете увидеть заголовок новостей, в котором говорится, что фондовый рынок снизился или что фондовый рынок закрылся вверх или вниз в течение дня. Чаще всего это означает, что индексы фондового рынка двигались вверх или вниз, а это означает, что акции в индексе либо выросли, либо потеряли стоимость в целом. Инвесторы, которые покупают и продают акции, надеются получить прибыль за счет этого движения цен на акции.

Реклама

Как работает рынок

Когда вы покупаете акции публичной компании, вы покупаете небольшую часть этой компании.

Фондовый рынок работает через сеть бирж — возможно, вы слышали о Нью-Йоркской фондовой бирже или Nasdaq. Компании размещают свои акции на бирже посредством процесса, называемого первичным публичным предложением или IPO. Инвесторы покупают эти акции, что позволяет компании привлекать деньги для развития своего бизнеса. Затем инвесторы могут покупать и продавать эти акции между собой.

Покупатели предлагают «предложение» или максимальную сумму, которую они готовы заплатить, которая обычно ниже суммы, которую продавцы «просят» в обмен. Эта разница называется спредом спроса и предложения. Чтобы сделка состоялась, покупателю необходимо повысить свою цену, а продавцу — снизить.

Все это может показаться сложным, но компьютерные алгоритмы обычно выполняют большинство расчетов ценообразования. При покупке акций вы увидите спред между ценами покупки, продажи и продажи на веб-сайте вашего брокера, но во многих случаях разница будет составлять копейки и не будет вызывать особого беспокойства у начинающих и долгосрочных инвесторов.

Фондовый рынок регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США, и миссия SEC состоит в том, чтобы «защищать инвесторов, поддерживать честные, упорядоченные и эффективные рынки и способствовать накоплению капитала».

Исторически сложилось так, что торговля акциями происходила на физическом рынке. В наши дни фондовый рынок работает в электронном виде через Интернет и онлайн-биржевых маклеров. Каждая сделка происходит по акции, но общие цены акций часто меняются синхронно из-за новостей, политических событий, экономических отчетов и других факторов.

В чем смысл фондового рынка?

Смысл фондового рынка в том, чтобы обеспечить место, где каждый может покупать и продавать доли участия в публичной компании. Он распределяет контроль над некоторыми из крупнейших компаний мира среди сотен миллионов индивидуальных инвесторов. И решения о покупке и продаже этих инвесторов определяют стоимость этих компаний.

Рынок позволяет покупателям и продавцам договариваться о ценах. Этот переговорный процесс максимизирует справедливость для обеих сторон, предоставляя как максимально возможную цену продажи, так и самую низкую возможную цену покупки в данный момент времени. Каждая биржа отслеживает спрос и предложение на котируемые там акции.

Спрос и предложение помогают определить цену каждой ценной бумаги или уровни, на которых участники фондового рынка — инвесторы и трейдеры — готовы покупать или продавать. Этот процесс называется определением цены, и он имеет основополагающее значение для работы рынка. Раскрытие цен играет важную роль в определении того, как новая информация влияет на стоимость компании.

Например, представьте публично торгуемую компанию, рыночная капитализация (рыночная стоимость) которой составляет 1 миллиард долларов, а акции торгуются по цене 20 долларов.

Теперь предположим, что более крупная компания объявляет о сделке по приобретению меньшей компании за 2 миллиарда долларов в ожидании одобрения регулирующих органов. Если сделка состоится, это удвоит стоимость компании. Но инвесторы, возможно, захотят подготовиться к тому, что регулирующие органы могут заблокировать сделку.

Если сделка кажется гарантированной, продавцы могут поднять свои запросы до 40 долларов, а покупатели могут поднять свои ставки, чтобы удовлетворить эти запросы. Но если есть шанс, что сделка не будет одобрена, покупатели могут предложить цену только в 30 долларов. Если они очень пессимистично оценивают шансы на сделку, они могут оставить свои ставки на уровне 20 долларов.

Таким образом, рынок может определить, как сложная новая информация — сделка по поглощению, которая может и не состояться, — должна повлиять на рыночную стоимость компании.

Что сегодня делает фондовый рынок?

Инвесторы часто отслеживают показатели фондового рынка, глядя на широкий рыночный индекс, такой как S&P 500 или DJIA. На приведенном ниже графике показаны текущие показатели фондового рынка, измеряемые ценой закрытия S&P 500 в последний торговый день, а также исторические показатели S&P 500 с 19 года.90.

Данные фондового рынка могут быть задержаны до 20 минут и предназначены исключительно для информационных целей, а не для торговых целей.

Что такое волатильность фондового рынка?

Инвестирование на фондовом рынке сопряжено с риском, но при правильной инвестиционной стратегии это можно сделать безопасно с минимальным риском долгосрочных потерь. Дневная торговля, которая требует быстрой покупки и продажи акций на основе ценовых колебаний, чрезвычайно рискованна. И наоборот, долгосрочные инвестиции в фондовый рынок оказались отличным способом накопления богатства с течением времени.

Например, S&P 500 имеет историческую среднегодовую общую доходность около 10% без поправки на инфляцию. Однако рынок редко будет обеспечивать такую ​​доходность из года в год. В некоторые годы фондовый рынок может значительно упасть, а в другие – резко вырасти. Эти большие колебания происходят из-за волатильности рынка или периодов, когда цены на акции неожиданно растут и падают.

Если вы активно покупаете и продаете акции, есть большая вероятность, что в какой-то момент вы ошибетесь, покупая или продавая в неподходящий момент, что приведет к убытку. Ключ к безопасному инвестированию заключается в том, чтобы продолжать инвестировать — несмотря на взлеты и падения — в недорогие индексные фонды, которые отслеживают весь рынок, чтобы ваши доходы могли отражать средний исторический показатель.

Как вы инвестируете в фондовый рынок?

Обычно вы покупаете акции онлайн с 9:30 до 16:00 по восточноевропейскому времени на фондовом рынке, доступ к которому может получить любой, у кого есть брокерский счет, робот-консультант или пенсионный план для сотрудников.

Вам не нужно официально становиться «инвестором», чтобы инвестировать в фондовый рынок — по большей части это открыто для всех.

Если у вас есть форма 401(k) на вашем рабочем месте, возможно, вы уже инвестировали в фондовый рынок. Паевые инвестиционные фонды, которые часто состоят из акций многих разных компаний, часто встречаются в 401 (k).

Вы можете приобрести отдельные акции через брокерский счет или индивидуальный пенсионный счет, такой как IRA. Оба счета можно открыть у онлайн-брокера, через которого можно покупать и продавать инвестиции. Брокер выступает посредником между вами и биржами.

Онлайн-брокерские конторы упростили процесс регистрации, и как только вы пополнили счет, вы можете не торопиться с выбором подходящих для вас инвестиций.

Любые инвестиции сопряжены с риском. Но акции несут больше риска и больше потенциальной прибыли, чем некоторые другие ценные бумаги. Хотя история роста рынка предполагает, что диверсифицированный портфель акций со временем будет расти в цене, акции также испытывают внезапные падения.

Чтобы создать диверсифицированный портфель, не покупая много отдельных акций, вы можете инвестировать в тип взаимного фонда, называемый индексным фондом или биржевым фондом. Эти фонды стремятся пассивно отражать показатели индекса, владея всеми акциями или инвестициями в этот индекс. Например, вы можете инвестировать как в DJIA, так и в S&P 500, а также в другие рыночные индексы через индексные фонды и ETF.

Акции и взаимные фонды акций идеально подходят для долгосрочной перспективы — например, выхода на пенсию — но не подходят для краткосрочных инвестиций (обычно определяемых как деньги, которые вам нужны для расходов в течение пяти лет). С краткосрочными инвестициями и жесткими сроками есть больше шансов, что вам понадобятся эти деньги обратно, прежде чем рынок успеет восстановить убытки.

Об авторах: Ариэль О’Ши является авторитетом NerdWallet в области пенсионного обеспечения и инвестирования, с выступлениями на шоу «Today», «NBC Nightly News» и других национальных СМИ. Читать дальше

Крис Дэвис — писатель-инвестор NerdWallet. Он имеет более чем 10-летний опыт работы в агентстве, внештатно и в штате, пишет для финансовых учреждений и обучает финансовых писателей. Подробнее

Сэм Таубе пишет об инвестировании для NerdWallet. Он освещал инвестиционные и финансовые новости с тех пор, как в 2016 году получил степень по экономике. Подробнее

Аналогично…

Найдите лучшего брокера

Просмотрите подборку NerdWallet для лучших брокеров.

Получите больше умных денежных движений — прямо на ваш почтовый ящик

Зарегистрируйтесь, и мы будем присылать вам занудные статьи о денежных темах, которые наиболее важны для вас, а также о других способах помочь вам получить больше от ваших денег.

Как вести внутридневную торговлю — NerdWallet

Вы — наш главный приоритет.

Каждый раз.

NerdWallet, Inc. является независимым издателем и службой сравнения, а не инвестиционным консультантом. Его статьи, интерактивные инструменты и другой контент предоставляются вам бесплатно в качестве инструментов самопомощи и только в информационных целях. Они не предназначены для предоставления рекомендаций по инвестициям. NerdWallet не гарантирует и не может гарантировать точность или применимость любой информации в отношении ваших индивидуальных обстоятельств. Примеры являются гипотетическими, и мы рекомендуем вам обратиться за персональным советом к квалифицированным специалистам по конкретным инвестиционным вопросам. Наши оценки основаны на прошлых результатах рынка, и прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Мы считаем, что каждый должен уметь уверенно принимать финансовые решения. И хотя на нашем сайте представлены не все компании или финансовые продукты, доступные на рынке, мы гордимся тем, что рекомендации, которые мы предлагаем, информация, которую мы предоставляем, и инструменты, которые мы создаем, являются объективными, независимыми, простыми и бесплатными.

Так как же нам зарабатывать деньги? Наши партнеры компенсируют нам. Это может повлиять на то, какие продукты мы рассматриваем и о чем пишем (и где эти продукты появляются на сайте), но это никоим образом не влияет на наши рекомендации или советы, которые основаны на тысячах часов исследований. Наши партнеры не могут платить нам за предоставление положительных отзывов о своих продуктах или услугах. Вот список наших партнеров.

By

Джеймс Ройал, доктор философии.

Джеймс Ройал, доктор философии.

Джеймс Ф. Ройал, доктор философии, бывший писатель NerdWallet. Его работы также
были опубликованы в Washington Post, New York Times и Associated
Нажимать.

Подробнее

3 июня 2022 г.

Под редакцией Arielle O’Shea

Arielle O’Shea
Ведущий редактор | Пенсионное планирование, управление инвестициями, инвестиционные счета

Ариэль О’Ши возглавляет команду по инвестициям и налогам в NerdWallet. Она освещала личные финансы и инвестиции в течение 15 лет, ранее в качестве исследователя и репортера для ведущего журналиста и автора личных финансов Жана Чацки. Ариэль появлялась в качестве финансового эксперта в шоу «Сегодня», NBC News и ABC «World News Tonight», а также цитировалась в национальных изданиях, включая The New York Times, MarketWatch и Bloomberg News. Электронная почта: [электронная почта защищена].

Многие или все продукты, представленные здесь, получены от наших партнеров, которые выплачивают нам компенсацию. Это может повлиять на то, о каких продуктах мы пишем, а также где и как продукт отображается на странице. Однако это не влияет на наши оценки. Наши мнения являются нашими собственными. Вот список наших партнеров и вот как мы зарабатываем деньги.

Информация об инвестировании, представленная на этой странице, предназначена только для образовательных целей. NerdWallet не предлагает консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные акции, ценные бумаги или другие инвестиции.

Легко увлечься идеей получения быстрой прибыли на фондовом рынке, но внутридневная торговля почти никого не делает богатым — на самом деле многие люди скорее теряют деньги. И наоборот, инвесторы, которые покупают и держат недорогие индексные фонды, которые отслеживают широкий рыночный индекс, такой как S&P 500, могут получить более высокую прибыль в течение длительного периода. Исторически сложилось, что S&P 500 имеет годовую общую доходность около 10%.

Однако, если вы все еще хотите попробовать свои силы в дневной торговле, важно соблюдать некоторые правила, чтобы не попасть впросак. Вот как подойти к внутридневной торговле максимально безопасным способом.

Советы по началу внутридневной торговли

Существует множество советов и приемов для максимизации прибыли от внутридневной торговли, но эти три являются наиболее важными для управления существенными рисками, присущими внутридневной торговле:

1. Торгуйте на деньги, которые вы может позволить себе проиграть. Крайне важно отложить определенную сумму денег для дневной торговли. Не торгуйте больше этой суммы, не используйте ипотечные или арендные деньги. Почему? Вполне возможно, что вы его потеряете.

2. Начните с малого. Особенно в самом начале вы будете делать ошибки и терять деньги в дневной торговле. Держите особенно жестко узду на проигрышах, пока не наберетесь опыта.

3. Не бросайте свою основную работу. Вам может повезти, особенно если рынок находится в устойчивом бычьем движении. Но вам нужно будет увидеть, как ваша торговая стратегия работает, когда рынок становится нестабильным, особенно во время рецессии, прежде чем расширять свои усилия. Как только вы станете стабильно прибыльным, оцените, хотите ли вы уделять больше времени торговле.

Лучшие ценные бумаги для дневной торговли

Для начала вам нужно решить, какие типы ценных бумаг вы собираетесь покупать и продавать. Вы можете торговать облигациями, опционами, фьючерсами, товарами и валютой, но акции являются одними из самых популярных ценных бумаг для внутридневных трейдеров — рынок большой и активный, а комиссии относительно низкие или отсутствуют вовсе.

Как правило, лучшие акции для внутридневной торговли имеют следующие характеристики:

• Хороший объем. Внутридневные трейдеры любят акции, потому что они ликвидны, то есть торгуют часто и в больших объемах. Ликвидность позволяет трейдеру покупать и продавать, не сильно влияя на цену. Валютные рынки также высоколиквидны.

• Некоторая волатильность — но не слишком большая. Волатильность означает, что цена ценной бумаги часто меняется. Такое движение необходимо дневному трейдеру для получения прибыли. Кто-то должен быть готов заплатить другую цену после того, как вы откроете позицию.

• Знакомство. Вы захотите понять, как торгуется ценная бумага и какие триггеры движутся. Повредит ли отчет о доходах компании или поможет ей? Застряла ли акция в торговом диапазоне, постоянно колеблясь между двумя ценами? Знание акций может помочь вам торговать ими. (Вот как исследовать акции.)

• Новостная ценность. Освещение в СМИ привлекает людей, заинтересованных в покупке или продаже ценных бумаг. Это помогает создать волатильность и ликвидность. Многие внутридневные трейдеры следят за новостями, чтобы найти идеи, на основе которых они могут действовать.

Дейтрейдеры, которые сосредотачиваются на акциях, часто полагаются на «технический анализ» или анализ движения акций на графике, а не на «фундаментальный анализ», который включает изучение факторов компании, таких как ее продукты, отрасль и управление. В то время как некоторые внутридневные трейдеры могут обменивать десятки различных ценных бумаг в день, другие придерживаются лишь нескольких и хорошо их изучают. Эти знания помогут вам оценить, когда покупать и продавать, как акции торговались в прошлом и как они могут торговаться в будущем.

Реклама

Популярные стратегии внутридневной торговли

После принятия решения о торговле ценными бумагами вам необходимо определить наилучшую торговую стратегию, чтобы максимизировать свои шансы на прибыльную торговлю. Вы можете специализироваться на определенной стратегии или смешивать и сочетать некоторые из следующих типичных стратегий.

Как вы будете применять эти стратегии, зависит только от вас. Некоторые трейдеры могут получить пенни за акцию, например, спред-трейдеры, в то время как другим нужно увидеть большую прибыль, прежде чем закрывать позицию, например, свинг-трейдерам. Некоторые трейдеры могут захотеть провести ночь, в то время как другие не будут и предпочитают сохранять нейтральную позицию на случай, если появятся плохие новости, прежде чем они смогут отреагировать.

Чтобы знать, когда торговать, внутридневные трейдеры внимательно следят за потоком ордеров на акции, списком потенциальных ордеров на покупку и продажу акции. Прежде чем покупать, они будут искать акции, которые упадут, чтобы «поддержать», цену акции, при которой другие покупатели вступают в игру, чтобы купить, и акции, скорее всего, вырастут. Чтобы продать, они будут искать, когда акция достигнет «сопротивления», цены, при которой больше трейдеров начнет продавать и цена с большей вероятностью упадет. Чтобы выносить подобные суждения, вам понадобится брокер, который позволяет вам видеть поток ордеров.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, важно найти одну (или несколько), которая работает и которую вы можете смело использовать. Поиск подходящей для вас стратегии может занять некоторое время, и даже тогда рынок может измениться, заставив вас изменить свой подход.

Лучшее время для внутридневной торговли

Дневным трейдерам нужны ликвидность и волатильность, а фондовый рынок чаще всего предлагает их в первые часы после открытия, с 9:30 до полудня по восточному времени, а затем в последний час торгов до закрытия в 16:00. ЕТ.

Что касается наилучшего времени для прибыльной торговли, существует множество теорий, но что нельзя оспорить, так это концентрацию сделок, которые завершают обычную рыночную сессию. Анализ, проведенный Jefferies Group, показал, что в 2018 году 25% среднего дневного объема торгов приходилось на последние 30 минут обычных торговых часов, исключая аукцион закрытия, а 5,5% приходилось на первые 30 минут.

Внутридневной трейдер может совершать от 100 до нескольких сотен сделок в день, в зависимости от стратегии и частоты появления привлекательных возможностей. При таком большом количестве сделок важно, чтобы внутридневные трейдеры сохраняли низкие затраты — наш онлайн-инструмент сравнения брокеров может помочь сузить варианты.

Управление рисками внутридневной торговли

Приведенные выше основные правила могут помочь вам избежать некоторых из крупнейших катастроф внутридневной торговли, но также важно управлять меньшими рисками. Управление рисками заключается в ограничении вашего потенциального убытка или суммы денег, которую вы можете потерять в любой сделке или позиции. Рассматривая свой риск, подумайте о следующих вопросах:

• Размер позиции. Если сделка пойдет не так, сколько вы потеряете?

• Процент вашего портфеля. Тесно связанный с размером позиции, насколько пострадает ваш общий портфель, если позиция станет плохой?

• Потери. Какой уровень убытков вы готовы терпеть перед продажей?

• Продам. После совершения прибыльной сделки, в какой момент вы продаете?

Даже с хорошей стратегией и правильными ценными бумагами сделки не всегда будут идти в вашу пользу. Важно иметь план закрытия позиции, будь то чисто механическая — например, продажа после того, как она повысится или упадет на X% — или на основе того, как акции или рынок торгуются в этот день.

Надлежащее управление рисками предотвращает превращение небольших убытков в крупные и сохраняет капитал для будущих сделок. Но это означает, что трейдеры должны быть готовы осознать убытки, что многим трейдерам трудно принять, хотя это необходимо для выживания в долгосрочной перспективе.

Научитесь правильно торговать внутри дня

Если вы не совсем готовы стать игроком в прайм-тайм, вы всегда можете сначала попробовать торговлю на бумаге с помощью симулятора фондового рынка. Торговля на бумаге включает фальшивые сделки с акциями, которые позволяют вам увидеть, как работает рынок, прежде чем рисковать реальными деньгами. Бумажные торговые счета доступны во многих брокерских конторах. С помощью этого подхода вы также можете получить представление о платформе и функциональности брокера, а также увидеть, насколько теоретически прибыльным вы будете.

Хотя тестирование внутридневной торговли в смоделированных условиях может оказаться полезным, реальной торговли, когда на карту поставлены деньги, пока нет. Вот несколько дополнительных советов, которые следует принять во внимание, прежде чем вступать в эту сферу:

• Прежде чем начать, определите свою стратегию. Потеря денег пугает людей, заставляя их принимать неверные решения, и вам иногда приходится терять деньги, когда вы торгуете внутри дня. Наличие плана выхода для каждого из ваших инвестиционных активов важно, потому что это помогает вам избежать принятия эмоционального решения, когда вам нужно принять рациональное решение.

• Будьте терпеливы. Ищите торговые возможности, соответствующие вашим стратегическим критериям. Если ситуация не соответствует этому, не торгуйте. Вам не нужно торговать, если ничего не выглядит привлекательным.

• Читать, читать, читать. Постоянно следите за тем, что происходит на рынках. Большие новости — даже не связанные с вашими инвестициями — могут изменить весь тон рынка, сдвинув ваши позиции без каких-либо новостей о конкретной компании.

Подходит ли вам внутридневная торговля?

Дейтрейдинг — это всего лишь один из способов приблизиться к фондовому рынку, и он вряд ли стоит внимания большинства инвесторов.