Российский фондовый рынок: торговля акциями. Торговля на фондовом рынке акциями
Торговля на фондовом рынке: Прибыль на дешевых акциях
Дешевыми считаются акции по цене ниже $5. Они характеризуются невысокой капитализацией и котируются в так называемых розовых списках и электронных досках на NASDAQ и различных внебиржевых площадках.
Несмотря на то, что эти акции могут иметь очень низкую ликвидность и высокую волатильность, трейдеры все же торгуют ими из-за ряда преимуществ, о которых мы сегодня и расскажем.
Отличия дешевых акций от обычных
У дешевых акций есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проведении сделок с ними:
1. Высокий риск. Обычные акции, которые доступны для торговли на NASDAQ и NYSE, должны соответствовать строгим требованиям этих площадок, среди которых – ежеквартальная сдача отчета по прибыли в SEC. Это требование предъявляется и к дешевым акциям, но они не всегда его выполняют. Часто их стоимость падает до нуля.
2. Объем торгов. Для большинства дешевых акций он не дотягивает до $1 млн в день. При движении в периоды моментума объем может резко расти, но потом снова падает. Институциональные инвесторы редко проявляют интерес к дешевым акциям.
3. Ликвидность. Это самый большой фактор риска для дешевых ценных бумаг. Так как их объемы обычно небольшие, то и спред может быть достаточно широким. Это свидетельствует о низкой ликвидности.
На объеме могут происходить быстрые движения, но если объем начнет сжиматься до обычного уровня, то выйти из позиции может быть крайне сложно. Низкая ликвидность может вызвать проскальзывания из-за широких и нестабильных спредов.
4. Данные о компании. В большинстве случаев отсутствует детальная информация о компаниях с дешевыми акциями. Обычно доступны лишь пресс-релизы.
Если акция торгуется на бирже уже дано, то можно изучить историю ее торгов и на основании этого составить определенное мнение о компании. Но чаще всего подешевевшие ценные бумаги принадлежат компаниям, которые находятся на грани банкротства или фиктивным фирмам.
5. Ажиотаж, реклама и мошенники. Рекламные агентства могут раскручивать дешевые акции, публиковать в интернете и рассылать по почте приукрашенные отчеты о деятельности компании, чтобы привлечь к ней внимание и заинтересовать инвесторов.
Такая рекламная политика может спровоцировать резкий подъем цены вверх на высоком объеме. Инсайдеры используют эту ситуацию, чтобы избавиться от бесперспективных акций. А затем последует обвал цены и снижение ликвидности. Акции станут никому не нужны.
Почему торговля дешевыми акциями может быть выгодной
Многие трейдеры вообще избегают сделок с такими бумагами. Но, несмотря на недостатки, у дешевых акций есть преимущества, благодаря которым они могут приносить прибыль и позволяют увеличить капитал. Рассмотрим эти преимущества.
Высокий потенциал прибыли
Среди дешевых акций есть шанс отыскать будущие Amazon или Apple. Возможность найти акции перспективной компании на начальном этапе ее развития привлекает многих трейдеров. В случае удачи можно рассчитывать на многократный рост цены таких бумаг за короткий период.
Возможность раннего входа
Чаще всего дешевые акции принадлежат стартапам или компаниям, которые находятся в фазе восстановления после кризиса. Как правило, у них ограниченный капитал и туманные перспективы развития.
По критериям фундаментального анализа такие акции обычно не привлекательны. Но на рынке риск всегда идет рука об руку с прибылью. При высоком риске и вознаграждение может оказаться немалым. Среди дешевых акций можно найти недооцененные бумаги с большим потенциалом роста.
Низкий порог входа
Сделки с дешевыми акциями могут себе позволить даже трейдеры с небольшим депозитом. При этом шансы значительно увеличить депозит, начав с торговли такими акциями, вполне реальны. Например, имея на счету $500, можно купить всего 5 акций по $100 или целых 250 акций по $2.
Чтобы получить прибыль в $25, необходимо, чтобы акция, которая стоит $100, подорожала на $5, а для акции за $2 достаточно роста цены всего на 10 центов. Чтобы подняться на 5 пунктов, акции за $100 может потребоваться несколько дней. А дешевая акция может сделать это всего за несколько минут.
Сильные пробои
В случае моментума дешевой акции ее стоимость в течение нескольких дней может взлететь на 1000 %. Дорогой акции для такого взлета понадобится несколько лет.
Но необходимо помнить, что после резкого всплеска цены может последовать такой же резкий обвал. От этого часто страдают трейдеры-новички, поддавшиеся всеобщему ажиотажу и передерживающие из-за этого позиции.
В некоторых случаях причиной мощного движения является манипулирование ценой «pump and dump».
Главные правила при торговле дешевыми акциями
Чтобы сделки с дешевыми акциями приносили прибыль, нужно следовать простым правилам:
1. Торговать, а не инвестировать. Следует рассматривать дешевые акции как сиюминутную возможность получить прибыль, а не как долгосрочный актив. Главное внимание в процессе торговли нужно уделять торговым сигналам, поведению цены и своевременному закрытию сделки. Прибыль необходимо забирать на стоповом уровне.2. Не поддаваться всеобщему ажиотажу. В большинстве случаев радужные сообщения в соцсетях и на форумах призваны завлечь инвесторов. Вероятность того, что они на 100 % правдивы, крайне низкая.3. Наблюдать за объемом. Для сделок рекомендуется выбирать только те акции, объем торгов которых составляет не менее 500 тыс. акций или $1 млн в день (для бумаг, цена которых ниже $1).4. Стараться выходить из сделки в числе первых, когда еще есть хорошая ликвидность.5. Использовать технический анализ, изучать тренды и уровни поддержки и сопротивления.6. Соблюдать правила риск-менеджмента. Заранее, до момента входа в сделку, определять приемлемый уровень риска и не превышать его. Всегда устанавливать стоп-приказ.
Многие новички в трейдинге начинают торговлю на рынке именно с дешевых акций. Часть из них терпит неудачу, но другие, соблюдая все правила грамотной торговли, увеличивают депозит и затем переходят к сделкам с дорогими и высоколиквидными акциями популярных компаний.
Сделки с дешевыми акциями при осторожном и обдуманном трейдинге приносят не только прибыль, но и хороший опыт в торговле и анализе рынка.
portal.gerchikco.com
Российский фондовый рынок: торговля акциями
Торговля акциями на фондовом рынке России становится все более популярной среди российских трейдеров. Многие начинали свою торговлю на валютном рынке Forex, но из-за отсутствия четкого регламентирующего законодательства в форекс-индустрии и многочисленных случаев недобросовестной конкуренции со стороны брокеров приняли решение перейти на торговлю ценными бумагами на российском фондовом рынке, где ситуация значительно отличается в лучшую сторону. На сегодняшний день для начинающих и трейдеров с небольшим депозитом — торговля акциями на фондовом рынке России является оптимальным вариантом. Безусловно, российский рынок акций относительно молод и не лишен недостатков по сравнению с мировыми фондовыми площадками. Среди них—незначительное количество бирж и их слабая капитализация, относительно небольшое число торгуемых инструментов, особенно высоколиквидных, малое количество торговых платформ. Но есть и свои положительные моменты, основным из которых является «дешевизна» транзакции и услуг, взымаемых биржей, а также наличие возможности торговать с небольшим депозитом. Комиссия брокеров на российском рынке относительно низкая, что позволяет использовать скальперские стратегии, которые на биржах США обходятся недешево.
О том, как открыть счет для торговли на рынке акций читайте по ссылке.
акции российского фондового рынка
По сути, Фондовый рынок России представлен Московской биржей (ММВБ), на которой совершается почти 95% всего биржевого оборота акций. Здесь же обращаются и высоколиквидные акции первого эшелона ведущих компаний России: Газпром, Роснефть, Лукойл, Сбербанк, ВТБ, Аэрофлот, Русгидро и другие. В техническом плане торговля акциями на фондовом рынке несложна. Для этого необходим лишь компьютер с установленным биржевым терминалом и интернет-связь. Организационные процедуры также не сложны. Основным и очень важным моментом организации торговли является выбор брокерской компании, которая будет предоставлять вам доступ на биржу. Несмотря на большое количество брокеров к его выбору подходить необходимо особенно внимательно, поскольку условия работы у каждого из них различаются. Чрезвычайно важна надежность брокера. Если вы не владеете четкими критериями выбора, то лучше ориентироваться на ведущие брокерские компании, имеющие хорошую репутации и длительный срок присутствия на рынке. В интернет-среде множество веб ресурсов, где представлен рейтинг брокеров. Как правило, такие компании всегда «на слуху». Среди них — Открытие Брокер, БКС, Финам, ITinvest. Очень хорошие отзывы и условия работы предоставляет брокерская компания Церих, имеющая высокий рейтинг надежности и 20 летний опыт присутствия на рынке. После выбора брокера вам предстоит стандартная процедура заключения договора, открытия счета и перечисление на него денег (открытие депозита). После этого организационно и технически вы будете готовы торговать акциями.
Однако, несмотря на значительно лучшие условия относительно рынка форекс, торговля на фондовом рынке сопровождается достаточно высоким рыночным риском и немало трейдеров теряют свой депозит. Прибыльная торговля акциями подразумевает наличие целого ряда необходимых условий, а именно: качественную теоретическую и практическую подготовку трейдера, наличие навыков анализа состояния рынка и выбора акций, выработку своей стратегии торговли, знание принципов мани менеджмента, наличие у трейдера дисциплины и умения контролировать свой эмоциональный фон. Все эти условия и навыки чрезвычайно важны и без их наличия успешным трейдером на рынке ценных бумаг быть нельзя. Если вы начинающий трейдер и сильно мотивированы к торговле на бирже, то вам следует начать с обучения у успешно практикующего трейдера, который введет вас в сложный мир биржевой торговли, даст необходимый уровень знаний и навыков, научит самоконтролю. Желательно какое-то время поторговать с ним совместно. Ну а дальше — самостоятельная торговля на бирже. Успех зависит только и только от Вас….
Читайте также: «срочный рынок Forts: торговля, инструменты, брокеры».
Автор: TSignals
Похожие записи
tsignals.ru
Торговля акциями и паями на Московской фондовой бирже (ММВБ)
Торговля акциями на фондовой бирже – самый распространенный и простой способ сделать первые шаги в качестве трейдера на фондовом рынке. Самой популярной площадкой для торговли акциями на бирже в России является фондовый рынок Московской биржи – крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Западной и Восточной Европы.
Рынок акций и паев Московской биржи допускает к торгам акции российских ведущих компаний (например, Газпрома, Сбербанка, ВТБ и других эмитентов), паи ПИФов, иностранные акции, депозитарные расписки по ним и т.д. Поскольку фондовый рынок акций является организованной площадкой в отличие от внебиржевого рынка, он обладает рядом правил и ограничений по механизму совершения сделок (например, ограничен объем акций в рамках одного лота). Рекомендуем вам внимательно ознакомиться с условиями совершения сделок на фондовом рынке Московской биржи.
Торговля акциями для начинающих
Торговля акциями на бирже не вызовет сложностей даже у начинающих трейдеров, особенно если перед этим пройти обучение у профессионалов фондового рынка. ITinvest предлагает своим клиентам – начинающим трейдерам — пройти специализированный курс обучения торговле акциями на фондовых биржах для новичков в удобном формате на выбор:
- дистанционный курс;
- вебинар;
- индивидуальная консультация.
Как начать торговать
Для того, чтобы попробовать без финансовых последствий торговать акциями на фондовом рынке Московской биржи, достаточно открыть специальный демо-счет в брокерской компании ITinvest. В качестве программного обеспечения для интернет-трейдинга предлагаем воспользоваться нашим терминалом SMARTx, одним из лучших на рынке по оценке независимых экспертов. Открыть демо-счет для торговли акциями на фондовом рынке Московской биржи можно прямо сейчас.
Ознакомиться с условиями и тарифами на брокерское обслуживание можно здесь.
© 2005-2018, Национальный Экспертный Совет по Качеству.
