В какие акции вложить деньги в 2018: куда надо было инвестировать в 2018 году — РБК

QIWI Инвестор

Инвестируйте прямо

со смартфона

• Без курьеров и офиса

  Документы подписываются
  в самом приложении.

• Бесплатное обслуживание

  Вы платите комиссию только
  при покупке и продаже.

  Все условия

• Инвестиции от 500 ₽

  Достаточно 500 ₽, чтобы стать
  владельцем ценных бумаг.

• Доход на экране

  Удобно контролировать
  сумму портфеля.

Ваши инвестиции в надёжных руках

• Вы работаете с БКС Брокером — топовым брокером в рейтинге Московской биржи с рейтингом надежности AAA. ⁴

• Вы заключаете полноценный договор, покупаете реальные акции российских и иностранных эмитентов и торгуете ими на фондовых биржах.

• Ваш надежный партнер — КИВИ Банк и QIWI Кошелек. Пополняйте и снимайте деньги легко.

• Двухфакторная защита ваших инвестиций — каждая торговая операция подтверждается SMS-сообщением.

• Все денежные операции проходят
  через КИВИ Банк.

Сделайте первый шаг к будущему благополучию

Установите QIWI Инвестор на смартфон и купите свои первые акции.

Вопросы и ответы

Как начать пользоваться приложением?

1. Зарегистрируйтесь в QIWI Инвесторе по номеру телефона.
2. Заключите договор на электронный документооборот и договор с БКС Брокером.
3. Пополните свой счет и выберите акции.

Как пополнить счет?

Пополнить счет можно банковской картой или с помощью QIWI Кошелька. Обычно деньги зачисляются в течение нескольких минут. В случае пополнения банковской картой — тоже, но у некоторых банков перевод может занять до трех дней.

Как вывести доход?

Вы можете в любой момент вывести деньги на свой QIWI Кошелек.

Почему это надежно?

ООО «Компания БКС» заключает с вами договор, имеющий юридическую силу, и гарантирует сохранность ваших денег. Покупка и вывод производятся через КИВИ Банк (АО), действующий по лицензии Банка России.

Смогу ли я следить за рынком акций?

Стоимость акций, графики и даже ваш доход отображаются в реальном времени: задержка с биржей составляет не больше 10 минут. Кроме того, вы будете получать последние новости, связанные с ценными бумагами, и инвестиционные идеи.

10 главных инвестиционных трендов следующего десятилетия: куда вложить деньги

Мир не стоит на месте — улучшается качество жизни, создаются новые технологии. Глобализация ускоряет эти процессы благодаря обмену информацией, знаниями и культурными ценностями. Перед долгосрочными инвесторами часто встает вопрос, куда инвестировать сегодня, чтобы через несколько лет оказаться на гребне волны. Кроме широко распространенных трендов, есть и те, что только зарождаются и по-настоящему «выстрелят» в ближайшие годы, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов

Альтернативная энергетика

Изменение климата давно волнует мировую общественность, однако правительства начали принимать конкретные меры только в последние несколько лет. Уже сейчас разработаны программы, направленные на переход от традиционных источников энергии к так называемым зеленым. Среди отраслей альтернативной энергетики можно выделить следующие основные направления: биоэнергетика, солнечные панели, ветрогенераторы.

По данным отчета аналитического центра REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century), по состоянию на конец 2019 года мощности уже имеющихся источников возобновляемой энергии было достаточно для обеспечения 27,3% мирового производства электроэнергии. Пятый год подряд (с 2015 по 2019 год) вводимые в строй производства по получению возобновляемой энергии превышают по мощности запускаемые станции, работающие на ископаемом топливе или ядерной энергии. Как утверждают авторы отчета, в большинстве стран получение электричества от ветра и солнечных батарей теперь более рентабельно, чем его добыча на новых угольных электростанциях. Очевидно, что тренд на увеличение доли альтернативной энергии сохранится и в ближайшие годы, особенно в развитых странах. Глобальные меры по снижению выбросов оксида углерода в атмосферу также окажут влияние на ускорение перехода к зеленой энергетике.

На какие компании обратить внимание инвесторам: Orsted A/S, VestasWindSystemsA/S, Fluence Energy Inc, First Solar, SolarEdge Technologies.

Электрокары

Политика по снижению выбросов углеводородов в окружающую среду сопряжена с заменой автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Это небыстрый процесс, но уже сейчас наметилось несколько фаворитов в этой гонке. Главным локомотивом электрификации автомобильной индустрии выступает компания Tesla. Аналитики не сомневаются в успехе компании Илона Маска и верят, что уже в недалеком будущем акции компании достигнут уровня $1800, что увеличит капитализацию компании на 70%. Сам рынок электромобилей в ближайшие два–три года может вырасти более чем в три раза — с 3% до 10% от общего количества автомобилей. Многие крупные автопроизводители собираются полностью перейти на машины с электрическим мотором в ближайшие 10–15 лет. Заметные изменения на рынке автомобилей произойдут уже к 2025 году.

Материал по теме

От степени принятия риска зависит выбор инвесторов. К менее рискованным компаниям относятся традиционные производители, активно инвестирующие в разработки и переход к EV (Toyota, GM, Ford). Более рискованные инвесторы могут отдать предпочтение таким компаниям, как Xpeng, Nio, Rivian, Arrival и Enovix.

Интернет

вещей

Желание людей постоянно совершенствовать существующие процессы и упрощать жизнь на фоне охвата всемирной паутиной даже удаленных уголков мира, что ранее казалось невозможным, способствует развитию IoT. Некоторые компании уже давно работали в этом направлении и теперь могут пожинать плоды собственного успеха. По данным Counterpoint Technology Market Research, в первой половине 2021 года отгрузки сотовых модулей, рассчитанных на устройства интернета вещей, выросли на 50% по сравнению с 2020 годом. Общее количество подключений к интернету вещей в период с 2019 по 2025 год удвоится, достигнув 24 млрд. Сам рынок IoT в период с 2020 года по 2025-й утроится, достигнув $200 млрд.

Getty Images

В этой связи можно ожидать роста курса акций компаний вроде Xiaomi, Tuya, ARM, Qualcomm, MediaTek, Broadcom, NXP Semiconductors и других производителей чипов для устройств интернета вещей.

Кибербезопасность

Последние несколько лет отмечены повышенной активностью киберпреступников, которые нападали не только на частные компании, но и на государственные корпорации и даже правительственные организации. Это в очередной раз подчеркивает важность этого направления в современном мире. Только за последние полгода от враждебных действий киберпреступников пострадали такие известные компании, как Acer, Gigabyte, Electronic Arts, T-Mobile, Robinhood, причем тайваньские IT-компании Acer и Gigabyte за год уже дважды пострадали от действий хакеров. В этой связи очевидно, что крупные компании будут увеличивать затраты на кибербезопасность, что приведет к росту доходов компаний, специализирующихся на оказании подобных услуг, а также разработчиков программных и аппаратных комплексов защиты данных.

Материал по теме

Также отдельно можно выделить компании, предоставляющие комплексные системы защиты данных и инфраструктуры корпораций: Crowdstrike, FireEye, Palo Alto Networks, Tenable Holdings.

Космическая отрасль

На наших глазах происходят очень важные события, частные компании совершают запуски космических кораблей — раньше это можно было осуществить только на государственном уровне. Данное направление с большой долей вероятности получит дальнейшее развитие. В 2021 году сразу две частные компании осуществили свои первые успешные суборбитальные полеты: Virgin Galactic и Blue Origin. Успехи еще одной частной компании, SpaceX, пока и вовсе недосягаемы для конкурентов. Детище Илона Маска успешно доставляет астронавтов на МКС, а сеть спутникового интернета Starlink продолжает расширять покрытие за счет вывода на орбиту новых спутников. Наверняка в ближайшие два–три года туристические полеты в космос станут реальностью, билеты на такие рейсы можно купить уже сейчас.  

Ракета Falcon 9 (Фото Paul Hennessy·SOPA Images·LightRocket via Getty Images)

Среди компаний, который могут продемонстрировать рост на фоне усиления интереса к этому направлению, можно выделить Maxar Technologies, AeroVironment, Howmet Aerospace, Teledyne, Teradyne, Garmin, Trimble, Raven Industries, Astra Space, Virgin Galactic Holdings.

Онлайн-образование

Пандемия изменила нашу жизнь, и говорить о том, что она когда-то станет прежней, нет ни малейшего повода. Во время пандемии очень многое перешло в онлайн-формат, в том числе и образование. Возможность учиться чему-то новому не выходя из дома отлично вписалась в ритм жизни современного человека. На рынке появилось несколько новых компаний, а среди тех, кто присутствовал ранее, определились лидеры.

По оценкам аналитиков Global Market Insights, в 2020 году рынок онлайн-образования составлял $250 млрд, а к 2027 году он вырастет в четыре раза, превысив $1 трлн. Благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения, виртуальной и дополненной реальности качество обучения в дистанционном формате постоянно растет.

В настоящее время можно выделить следующие компании, играющие заметную роль на рынке онлайн-образования: Coursera, Stride, TAL Education, Learning Pool, New Oriental Education & Technology Group, Udemy.

Финтех

Еще одно направление, импульс для развития которого дала пандемия. Ежедневные операции, для совершения которых ранее необходимо было физическое посещение финансовых организаций, теперь можно осуществлять на любом девайсе, подключенном к сети — от ПК до обычного мобильного телефона. Российский рынок в этом плане можно считать одним из самых развитых: удобные банковские мобильные приложения появились у нас больше пяти лет назад, в Европе и США банки только сейчас начинают создавать подобные инструменты, развивая это направление.

Материал по теме

Будет расти доля бесконтактных платежей: по данным Statista, в 2018 году их использовали около 440 млн человек, а в 2020 году — 760 млн. Поэтому в ближайшие несколько лет можно ожидать появления большого количества финтех-стартапов, облегчающих жизнь обычным пользователям. Крупные банки и финансовые организации тоже станут уделять больше внимания этому аспекту, создавая собственные продукты или покупая стартапы и внедряя уже разработанные решения. С ростом курса криптовалют появляется все больше новых платежных инструментов, облегчающих взаимодействие с цифровыми валютами. Финансовые организации все активнее будут использовать новые инструменты вроде искусственного интеллекта: по прогнозам аналитиков, к 2030 году ИИ позволит сократить операционные расходы банков на 22%.

В этом направлении представлены компании Global Payments, Upstart, Affirm, Square, PagSeguro Digital, LendingClub, Mogo, SoFi Technologies, Ally Financial.

Медтех

Еще одним направлением, которого коснулись технические усовершенствования, стала медицина. Пандемия также внесла в это свой вклад: переполненные больницы, нежелание людей лишний раз посещать врача привели к активному развитию телемедицины. Развитие этого направления сопряжено с ведением электронного документооборота (электронные карты). Соответственно, в последующие несколько лет можно увидеть приток инвестиций и в этот сектор. 

По данным исследования McKinsey, в апреле 2020 года сервисами телемедицины в США пользовались в 78 раз больше, чем в феврале 2020-го. Согласно последним опросам, 76% опрошенных в США заинтересованы в использовании телемедицины в будущем. Инвестиции в виртуальную помощь и цифровое здравоохранение в более широком смысле резко выросли: в 2020 году их уровень увеличился в три раза по сравнению с 2017 годом. Финансирование ИИ в здравоохранении достигло рекордного уровня в $2,1 млрд в III квартале 2020 года.

В здравоохранении существует несколько типов приложений искусственного интеллекта, в том числе робототехника, персонализированные приложения, лаборатории, мониторинг, анализ данных, виртуальная медицинская помощь, носимые устройства. Что касается медицинских роботов, то их число также растет с каждым годом, а лидирующим направлением в сегменте остаются хирургические роботы. Мировой рынок медицинских роботов достигнет почти $21 млрд к 2027 году.

В этом направлении представлены такие компании, как Healthcare Triangle, Teladoc Health, Veeva Systems, Apollo Medical Holdings.

Управление отходами

Потребление составляет большую долю мирового ВВП. С каждым годом оно растет и приводит к огромному количеству выбросов в окружающую среду. Чтобы снизить негативное влияние до минимума, необходимо уделить внимание переработке отходов, что является частью набирающего силу движения ESG. Как полагает вице-президент «Тинькофф» Нери Толлардо, в ближайшем будущем мировые фонды перестанут инвестировать в компании, которые игнорируют принципы устойчивого развития. В начале 2000-х годов в США насчитывалось всего 20 компаний с ESG-рейтингом. К 2020 году их количество выросло почти до 800.

Материал по теме

Среди компаний, лидирующих в рейтинге ESG, можно отметить Schneider Electric, Ørsted A/S, Waste Management, Neste, Stantec, Republic Services.

Искусственный

интеллект

Необходимость обработки огромных массивов данных в короткие сроки и использование их для определенных целей привела к появлению ИИ. Учитывая тот факт, что объем информации с каждым днем  увеличивается, использование ИИ будет распространяться на все большее и большее число сфер жизни человека. Многие IT-компании уже тратят миллиарды долларов на ИИ-технологии — к примеру, социальная сеть Facebook в 2022 году увеличивает расходы с $29 млрд до $34 млрд. Рост обусловлен желанием соцсети активно развивать средства искусственного интеллекта и машинного обучения, с помощью которых она планирует повысить эффективность ранжирования и рекомендательной системы, в том числе в лентах и видео, но не только — Facebook задействует новые системы и для повышения эффективности и релевантности рекламы.  Аналитики Forbes выделяют следующие тренды в области технологий искусственного интеллекта на ближайшие годы:

• рабочее окружение — в будущем мы все чаще будем использовать интеллектуальные и когнитивные функции ИИ-инструментов для повышения наших собственных способностей и навыков;

• языковое моделирование — это процесс, который позволяет машинам понимать нас и общаться с нами на языке, который мы понимаем;

• ИИ в области кибербезопасности — анализируя сетевой трафик и научившись распознавать закономерности, указывающие на преступные намерения, умные алгоритмы играют все более важную роль в защите от преступлений XXI века;

• ИИ и метавселенная. Метавселенная — это название унифицированной постоянной цифровой среды, в которой пользователи могут работать и развлекаться вместе;

• ИИ и low-code и no-code платформы: решения low-code и no-code предлагают простые интерфейсы, которые теоретически можно использовать для создания все более сложных систем ИИ без знания программирования;

• автономные транспортные средства: автопроизводители уже несколько лет работают над созданием по-настоящему автономных автомобилей, способных передвигаться без водителя.

В этом направлении, кроме техгигантов вроде Apple, Microsoft, Facebook, Google и Nvidia,можно также выделить более мелких, но достаточно перспективных игроков: C3.ai, Tusimple, Splunk, Wix.com, Alteryx, Unity Software.

При участии Ольги Веретенниковой, Borsell Research

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов

18 лучших акций для покупки до конца 2018 года

(Изображение предоставлено Getty Images)

Мы прошли почти половину года, и пока… не все так хорошо. Рынок разочаровал, и ландшафт инвестирования резко изменился за очень короткое время. Таким образом, инвесторы, ищущие лучшие акции для покупки, чтобы изменить ситуацию до конца года, обнаружат, что путь выглядит значительно иначе, чем в январе.

Индекс акций Standard & Poor’s 500 технически вырос с момента закрытия 2017 года, но рост на 2,2% с начала года не впечатляет. Еще более тревожным является то, что мы вступаем в летаргическое время года, намного отставая от 3,6% прироста с начала года по сравнению со средними рыночными показателями к концу мая.

Рынок, безусловно, может наверстать упущенное, но в равной степени способен и отстать. Мы не знаем, что именно в планах на следующие семь месяцев… но мы знаем, что некоторые акции имеют лучшие позиции, чем другие, чтобы уверенно закончить 2018 год.

Какие акции? Отличный вопрос. Мы копали глубже, расспрашивали экспертов и перебирали несколько необычных камней в поисках лучших ставок на рынке до конца года. Вот 18 лучших акций для покупки на данный момент.

Данные на 23 мая 2018 г. Акции перечислены в алфавитном порядке.

1/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Adobe Systems

• Рыночная стоимость: 118,9 млрд долларов

Вы знаете, Adobe Systems (ADBE (откроется в новой вкладке), 243,56 долларов США) лучше всего подходит для создания «портативного формата документа» или PDF. Но Adobe — это гораздо больше, чем просто имя, которое позволяет пользователям Интернета легко обмениваться и распечатывать файлы, которые выглядят одинаково с одного компьютера на другой. Действительно, PDF-файлы и популярное программное обеспечение Adobe PhotoShop — это лишь часть широкой линейки продуктов, приносящих доход.

Adobe стала лидером в области программного обеспечения и платформ для бизнес-маркетинга. Показательный пример: «Менеджер опыта» компании представляет собой набор инструментов, который позволяет клиентам адаптировать и настраивать то, что они видят на корпоративном веб-сайте, на основе его / ее прошлых взаимодействий с этим веб-сайтом или даже взаимодействий на определенном сайте. локаль. Например, при использовании искусственного интеллекта корпоративный веб-сайт, который видит один потребитель, может сильно отличаться от веб-сайта той же корпорации, который видит клиент всего в квартале от него. Оба оптимизированы для максимального взаимодействия с каждым конкретным зрителем.

Эта платформа и другие, подобные ей, оказались удивительно стабильными источниками постоянного дохода. Конца тоже не видно. Аналитики прогнозируют рост выручки на 21% в этом году и на 17% в следующем.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

2/18

(Изображение предоставлено Кэрри А. через Flickr)

Align Technology

• Рыночная стоимость: 25,9 млрд долларов

Вы, наверное, знаете Align Technology (ALGN (открывается в новой вкладке), $318,54), даже если его название ничего не говорит. Align — это юридическое лицо, стоящее за зубными брекетами Invasalign, которые выпрямляют зубы (в основном) незаметно.

Это была на удивление плодотворная отрасль, и, несмотря на появление большого количества конкурентов, Align Technology, кажется, способна сохранить (и даже расширить) свое лидерство. Например, выручка в первом квартале в размере 436,9 млн долларов США выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к увеличению прибыли на акцию на 38%. Профессионалы ожидают такого же роста в будущем.

Назревает драма.

Его партнерство со SmileDirectClub, который управляет стоматологическими центрами, которые подходят пациентам с брекетами Invisalign, стало напряженным в прошлом году, когда компания Align решила протестировать свою сеть физических пунктов, предлагающих установку. SmileDirectClub даже подала иск против Align Technology. Иск даже не кажется значительным отвлечением для компании, не говоря уже о серьезной юридической угрозе. Рынок, конечно, так не думает. Несмотря на то, что акции колебались со второй половины 2017 года, общий восходящий тренд все еще остается неизменным.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

3/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Alphabet

• Рыночная стоимость: 742,5 миллиарда долларов
• Alphabet (GOOGL , 1084,08 доллара), наиболее известная тем, что ей принадлежит поисковая система Google, в последнее время заметно отстает. Он по-прежнему упал почти на 10% по сравнению с январским максимумом, даже с учетом серьезного восстановления с начала апреля. Его 12-месячный прирост составляет около 8%, что намного меньше, чем прирост широкого рынка, составляющий около 12% за тот же период времени.

Удар по слабости? Опасения, что компании не хватает возможностей для роста, например. Однако повышенная чувствительность к скандалу с Cambridge Analytica может нанести вред Google — кормильцу Alphabet — так же, как и задушить работу Facebook.

Однако здесь упускается из виду то, что это Google . Он фактически владеет Интернетом в западной половине мира, и, хотя стоимость кликов продолжает сокращаться, количество кликов (по объявлениям) продолжает более чем компенсировать снижение цен на рекламу. Есть причина, по которой Alphabet может похвастаться практически непрерывным ростом выручки и прибыли в течение десятилетия, и почему она может продолжать публиковать такие цифры в будущем.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

4/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Amazon.com

• Рыночная стоимость: 781,5 миллиарда долларов
• Amazon.com (AMZN , 1610,15 долларов США) — это акции, не имеющие аналогов. Минимальная маржа, шокирующий двузначный рост выручки, несоответствие продуктов и услуг и параноидальный генеральный директор знаменитости — все это характеристики этого гиганта электронной торговли. Но каким-то образом это работает так, как любят инвесторы. Акции AMZN выросли более чем на 60% за последние 12 месяцев, и трейдеры решили просто не выбрасывать Amazon вместе с другими акциями, которые они массово сбрасывали с начала февраля.

Ищите больше того же прогресса, который мы видели в недавнем (и не очень) прошлом, пока эта история продолжает распространяться.

Не заблуждайтесь о том, что вы получаете, покупая AMZN. Это сделка, а не инвестиция, даже если она окажется сделкой, за которую вы будете держаться в течение длительного времени. Это потому, что в какой-то момент инвесторы либо потребуют гораздо больше прибыли, либо перестанут позволять акциям торговаться по заоблачным ценам. Но этот момент все еще может быть далеко в будущем.

Тем временем Amazon постоянно вознаграждает людей, покупающих ее соусы.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

5/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Aptiv PLC

• Рыночная стоимость: 25,3 миллиарда долларов
• Aptiv PLC (APTV , 97,65 долларов США), до конца 2017 года называвшаяся Delphi Automotive, практически неизвестное имя в США, несмотря компания стоимостью 26 миллиардов долларов, которая только за последние четыре квартала получила доход почти в 13 миллиардов долларов. Но если вы спросите кого-нибудь в западной половине Европы, знаком ли он с производителем автозапчастей, вы, скорее всего, ответите «да».

Британская компания Aptiv производит электрические системы для ряда автомобилей, произведенных в Европейском Союзе, и особенно хорошо зарекомендовала себя на рынке электромобилей.

Ингмар Эмпсон, основатель фирмы Strange Markets, занимающейся анализом рынка, считает, что специализация компании может по-прежнему делать APTV выдающейся акцией в отрасли, поскольку мы приближаемся ко второй половине года. Он объясняет: «Недавний рост цен на нефть вызывает хорошо задокументированную тенденцию к увеличению продаж электрических и гибридных автомобилей. Как бизнес, ориентированный на сетевую архитектуру электромобилей, Aptiv имеет все возможности воспользоваться прогнозируемым ростом спроса на более экономичные автомобили».

Это медленный и стабильный вид акций, но большинство инвесторов не будут жаловаться на надежность.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

6/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Barrick Gold

• Рыночная стоимость: 15,7 млрд долларов

Что было в значительной степени утеряно в недавней схватке с ростом ставок, политическими потрясениями и проблемами оценки, так это тот факт, что золото — возможно, лучшая защита от самой инфляции, которую ФРС пытаясь закалить – может выиграть столько же, сколько любой запас. Хотя с апреля они немного снизились, цены на золото выросли на 15% с конца 2016 года и все еще находятся в широком восходящем тренде, который привел их оттуда сюда.

Аналитик Banyan Hill Джон Росс, однако, не обязательно считает, что золото само по себе является самым мощным способом разыграть эту возможность. В обозримом будущем он предпочитает золотодобывающее предприятие Barrick Gold (ABX , 13,39 долл. США), объясняя это тем, что «последние данные Национальной федерации независимого бизнеса предполагают, что мы увидим значительный рост заработной платы в США». в этом году. Это может воспламенить инфляцию».

Такой ход может оказаться особенно плодотворным для Баррика.

Далее Росс отмечает, что Barrick Gold «хорошо адаптировалась к годам низких цен на золото». Это говорит о том, что высокоэффективные операции могут привести к удвоению текущей цены на ABX до конца года после потери позиций за последние 12 месяцев.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

7/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Boeing

• Рыночная стоимость: 207,3 миллиарда долларов

Все разговоры о назревающей торговой войне – особенно между Соединенными Штатами и Китаем – было бы легко беспокоиться о Boeing (BA , $360,09) и о том, насколько стабильным будет его будущее. Однако дело в том, что Китай нуждается в самолетах Боинга гораздо больше, чем Боинг нуждается в Китае. Президент Midwest Retirement Advisors из Айовы Дон Орбан отмечает, что «каждый четвертый строящийся самолет отправляется в Китай».

Этот спрос является частью вхождения страны в эру сильного потребительства, обслуживающего как своих жителей, так и посетителей из-за рубежа.

На протяжении десятилетий экономический рост Китая был почти полностью обусловлен производством товаров, продаваемых зарубежным покупателям. Однако после многих лет экономического роста туризм и другие предприятия, ориентированные на потребителя, вызывают беспрецедентный уровень авиаперелетов в страну и из страны. Долгосрочная перспектива Boeing объясняет, что «средний класс в Китае утроился (по размеру) за последние 10 лет и, как ожидается, удвоится в следующие 10 лет», что делает Boeing наиболее значимым развивающимся рынком в стране.

В глобальном масштабе перспективы столь же убедительны. Производитель самолетов считает, что авиационная отрасль получит 41 030 новых самолетов в течение следующих 20 лет. Для сравнения, сейчас в эксплуатации находится около 23 500 пассажирских самолетов.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

8/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Celgene

• Рыночная стоимость: 56,6 миллиарда долларов
• Celgene (CELG , 78,63 доллара) последние несколько месяцев переживала тяжелые времена. Акции упали с максимума в 146 долларов в октябре до минимума около 74 долларов всего несколько дней назад, что явно расстроило акционеров.

Распродажа была не совсем незаслуженной. Биофармацевтическая компания была на подъеме большую часть 2017 года, вслед за большими надеждами на испытания своего препарата от болезни Крона GED-0301 и большими ожиданиями в отношении продаж препарата для лечения псориаза Otezla. Но испытание GED-0301 было отменено из-за низкой производительности, а выручка Otezla за предыдущий квартал была не такой высокой, как ожидалось. С тех пор CELG ведет безнадежную битву.

Пессимисты, возможно, промахнулись, проигнорировав вероятный потенциал противоракового препарата «Ревлимид» компании «Селджен». Во всяком случае, именно так это видят аналитики Sanford C. Bernstein, недавно повысившие рейтинг CELG до «лучше рынка» (эквивалент покупки) из-за недооценки, вызванной многомесячным откатом. Уолл-стрит по-прежнему ожидает, что выручка будет расти солидными темпами более чем на 10% в год до 2022 года, в основном благодаря Revlimid, Otezla и Pomalyst для лечения множественной миеломы.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

18 сентября

(Изображение предоставлено Getty Images)

Cognizant Technology Solutions

• Рыночная стоимость: 43,9 миллиарда долларов

Несмотря на рыночную капитализацию примерно в 44 миллиарда долларов, Cognizant Technology Solutions (CTSH , 75,78 доллара) сумела остаться вне поля зрения большинства инвесторов. . Однако не президент Henderson Capital Group Картер Хендерсон. Он был впечатлен работой Cognizant, отметив, что выручка компании выросла в 2017 году на 90,8%, помогая множеству организаций с их «интеграцией цифровых технологий, которые меняют бизнес и операционные модели» по всему миру.

С этой целью Cognizant помогает организациям вступить в современную эру вычислений… особенно когда эта организация может даже не знать, с чего и как начать. Эта так называемая «оцифровка» стала горячей кнопкой и приоритетом для Cognizant. Доходы от услуг этого подразделения — доход с более высокой маржой — выросли на 27% в годовом исчислении в прошлом квартале и теперь составляют почти треть доходов организации. Разработчики лекарств, пищевые компании и розничные торговцы — это лишь некоторые из тех компаний, которые сейчас полагаются на Cognizant, даже если рынок этого не заметил.

Хендерсон также говорит, что компания «находится в середине плана по возврату 3,4 миллиарда долларов акционерам за счет выкупа акций и денежных дивидендов». Учитывая размер Cognizant Technology, это значительные инвестиции в улучшение показателей в расчете на акцию.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

18.10.

(Изображение предоставлено Getty Images)

Facebook

• Рыночная стоимость: 536,2 миллиарда долларов

Гигант социальных сетей Facebook (FB , $184,92) в последнее время подвергался критике. Скандал с Cambridge Analytica открыл ящик Пандоры проблем, в том числе пару допросов со стороны законодателей в Соединенных Штатах и ​​за рубежом.

Акционеры Facebook тоже заплатили свою цену. Хотя в то время рынок все равно испытывал трудности, акции FB упали с январского пика около 190 долларов до мартовского минимума около 157 долларов. Это потому, что инвесторам было неясно, сможет ли Facebook работать в обычном режиме и продолжать чеканить деньги.

Тем не менее, FB огрызнулась, потому что рынок помнит, что ослабленная Facebook по-прежнему является лучшей инвестицией, чем многие другие компании в их лучшие дни. Откат просто сделал акции более привлекательными.

Не перепутайте сообщение. Грядут перемены в Facebook. Достаточное количество активистов и законодателей поддерживают идею о том, что необоснованное влияние таких привратников должно быть подавлено. Но поскольку влияние активистов ограничено, а законодателям мешает ограниченное понимание того, как функционирует Facebook, конечным результатом является растущая компания, которой нужно измениться лишь поверхностно.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

18.11.

(Изображение предоставлено Getty Images)

General Electric

• Рыночная стоимость: 122,3 миллиарда долларов

Осажденный General Electric (GE , 14,63 долларов США) почти вышла из леса и на пути к восстановлению, сплотившись более чем на 20% после своего апрельского минимума, вызванного совсем недавно новостями, он, наконец, начал терять части себя. А именно, GE передает свой локомотив своему конкуренту Wabtec (WAB ). Предполагалось, что в планах еще больше продаж, поскольку культовая голубая фишка нацелена на оптимизацию и концентрацию.

Затем относительно новый генеральный директор Джон Флэннери выступил на отраслевой конференции, предупредив, что его энергетическое подразделение, возможно, не приведет к росту прибыли в этом году. Устойчивость уже заниженных дивидендов также была поставлена ​​под сомнение.

Конечный результат? Однодневное падение на 7%, что стало худшим днем ​​для акций GE почти за десятилетие.

Но уже на следующий день произошел забавный случай. Продажа была отменена, и быки вернулись с респектабельной уверенностью. Как оказалось, General Electric приложила гораздо большие усилия для улучшения ситуации. Со временем, чтобы подумать об этом, трейдеры могут сказать, что Фланнери недооценивает то, что грядет.

Безусловно, риск еще велик. Но при перспективном P/E менее 14 и обещании продажи активов, которое теперь начинает становиться реальностью, риск сценария может быть более чем сопоставим с потенциальным ростом акций, поскольку будет объявлено о новых спин-оффах.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

12/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Hanesbrands

• Рыночная стоимость: 6,6 миллиарда долларов

Think Hanesbrands (HBI , $18,19) — это только футболки и трусы? Что ж, это так. Но, как объясняет финансовый консультант Moody Investments Эрик Померанц, Hanesbrands — это гораздо больше.

Он отмечает, что компания является «лидером в категории нижнего белья в Соединенных Штатах» и может похвастаться такими брендами, как Hanes, а также Bali, Playtex, Donna Karan и DKNY. мужское нижнее белье и детское нижнее белье в США под брендами Hanes, Champion и Polo Ralph Lauren.

Другими словами, у Hanesbrands есть много разных способов заработать деньги.

Это разнообразие доходов действительно способствовало относительно стабильному росту доходов и доходов в течение большей части последних восьми лет после согласованных усилий по улучшению положения. В 2010 году организация получила доход в размере 4,3 миллиарда долларов, а за последние четыре квартала объем продаж составил 6,5 миллиарда долларов. Соответственно увеличилась прибыль.

Акции не отражали тот постоянный успех. Акции упали с максимума около 33 долларов в начале 2015 года до текущей цены (и многолетнего минимума) около 18 долларов. Но Померанц считает, что этой слабости может быть достаточно, чтобы снова привлечь покупателей. Он предполагает, что HBI «недооценен с форвардным P/E (менее) 10 и дивидендной доходностью 3,3%».

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

13/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Lowe’s

• Рыночная стоимость: $79,1 млрд

Добавьте розничного продавца товаров для дома Lowe’s (LOW , $96,96) в свой список лучших акций, которые можно купить до конца года.

Компания Lowe’s неплоха, если быть точным. Но, как и рост выручки компании, динамика акций отставала от конкурентов Home Depot (HD ). Однако вскоре это может измениться в свете недавно объявленного выбора нового генерального директора Марвина Эллисона. Если это имя звучит знакомо, то это может быть потому, что он возглавил осажденную розничную сеть JCPenney (JCP ) еще в августе 2015 года. Однако, что более важно, он бывший руководитель Home Depot, которому в значительной степени приписывают создание Home Depot. Электростанция электронной коммерции, которую некоторые сомневающиеся считали невозможной.

Эллисон оказывается на борту в идеальное время. Хотя продажи и прибыль Lowe в первом квартале не оправдали оценок из-за плохой погоды, прогноз роста продаж на весь год был увеличен с 4% до 5%. Акции подскочили более чем на 9% в ответ на эту новость, предполагая, что инвесторы верят, что небольшое волшебство Эллисона может привести к росту даже более чем на 5% в этом году.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

14/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Lam Research

• Рыночная стоимость: 32,9 миллиарда долларов
• Lam Research (LRCX , $202,03) не производит продукты, которые вы знаете, любите и используете каждый день. Но велики шансы, что он приложил руку к созданию этих продуктов.

Lam Research, говоря простым языком, поставляет оборудование и инструменты, необходимые для производства микротехнологий, на которых работает ваше любимое электронное оборудование. Основатель компании Phase 2 Wealth Advisors Дрю Келлерман объясняет: «Основой всей компьютерной индустрии (смартфонов, планшетов, ПК и любых других «умных» устройств) являются полупроводниковые чипы. Lam, возможно, является ведущим поставщиком машин для производства пластин, которые производители чипов используют для производства чипов».

Это палка о двух концах. Отсутствие пресловутой передовой линии означает, что Lam Research менее подвержена проверке и циклическим встречным ветрам. Но без сногсшибательного продукта, который понравится потребителям или корпоративным клиентам, Lam вряд ли когда-либо продемонстрирует «взрывной» рост.

Келлерман считает, что у LRCX есть больше возможностей для роста, чем нет, особенно в свете стагнации акций с ноября прошлого года. Он отметил, что «конкурентным преимуществом Lam является их запатентованная технология, позволяющая производить высококачественное сырье по более низкой цене». Нюанс будет становиться все более важным, поскольку технологии становятся основой нашей повседневной жизни. Интернет вещей и автономные автомобили — это лишь несколько примеров тренда, который использует Lam Research.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

15/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

MGM Resorts

• Рыночная стоимость: 17,4 миллиарда долларов

Последние несколько недель были на удивление тяжелыми для индустрии казино, и в частности для MGM Resorts (MGM , 31,45 доллара). Акции упали на 15% по сравнению с январским пиком, и, несмотря на решение Верховного суда о том, что ставки на спорт не могут быть запрещены на федеральном уровне, инвесторы не видят в этом уникальной возможности для MGM. Акции все еще колеблются на пороге новых многонедельных минимумов.

Хотя пессимисты могут напрасно считать стакан наполовину пустым. Хотя верно то, что MGM Resorts придется конкурировать за любой бизнес по ставкам на спорт, у него хорошие возможности для этого. Он уже предлагает ставки на спорт в Неваде (где это уже было законно), и компания уже предлагает приложения для онлайн-ставок в штатах, где онлайн-игры легальны. Было бы просто добавить больше штатов, что дало бы компании возможность использовать свое имя в бизнесе.

Тем временем доходы от азартных игр растут. В США доходы от игр выросли на 3,7% в 2017 году и достигли рекордных 41,2 млрд долларов. Доходы от игр в Макао в апреле выросли на 28%, что свидетельствует о глобальном расширении бизнеса.

В свете этого MGM Resorts вскоре может получить то уважение, которого не было в последнее время.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

16/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

PayPal

• Рыночная стоимость: 95,8 млрд долларов

Посредник цифровых платежей PayPal (PYPL (открывается в новой вкладке), новая вкладка)) постепенно собирался отказаться от него как от предпочтительного средства совершения покупок на сайте онлайн-аукциона. Когда в начале этого года было объявлено о предстоящем сокращении партнерства, аналитик Stifel Джон Дэвис подсчитал, что на eBay приходится лишь около десятой части доходов и доходов PayPal.

Тем не менее, этих новостей было достаточно, чтобы остановить рост акций PYPL в 2017 году, несмотря на то, что PayPal работает над тем, чтобы отучить себя от eBay с тех пор, как последний отделился от первого еще в 2015 году. возродить этот митинг.

PayPal, стремясь предотвратить дальнейшее вторжение Square (SQ ) в сферу своих платежей, потратит 2,2 миллиарда долларов на приобретение расположенной в Швеции компании по приему платежей iZettle. Цель состоит в том, чтобы конкурировать с Square в Соединенных Штатах (и в других странах) во все более прибыльном пространстве для приема карт, которое позволяет мелким торговцам легко и доступно принимать кредитные карты.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

17/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

TD Ameritrade

• Рыночная стоимость: 33,1 миллиарда долларов

Возможно, это не самый крупный из онлайн-брокеров, но TD Ameritrade (AMTD (открывается в новой вкладке), 60,16 доллара) вполне может быть одним из лучших акции онлайн-брокеров, чтобы получить их до того, как они получат дополнительную прибыль.

Это трудно проглотить, учитывая, что торговля, похоже, иссякла. Мало того, что мы приближаемся к медленному для рынка времени года, но интерес к акциям падает больше, чем обычно, поскольку просачивается нерешительность, а политически мотивированные опасения удерживают инвесторов в стороне.

TD Ameritrade готова преподнести приятный сюрприз. Приобретение компанией Scottrade прошло успешно и продолжает создавать впечатляющие синергии. Старые клиенты Scottrade, большинство из которых остались, торгуют, с энтузиазмом используя инструменты TD Ameritrade. И хотя генеральный директор Тим Хокки немного расстроился из-за того, что не использовал вновь обретенную прибыль для выкупа акций, его план по инвестированию в рост компании на этом последнем этапе экономического цикла может оказаться более плодотворным.

Главное: торговые комиссии в любом случае не меняют правила игры для компании. Комиссии, связанные с процентными ставками, составляют около половины выручки компании, и, учитывая, что до конца года ожидается еще как минимум три повышения ставок, TD Ameritrade ожидает неожиданно солидный рост выручки и прибыли.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

18/18

(Изображение предоставлено Getty Images)

Банк США

• Рыночная стоимость: 80,7 млрд долларов

Непрерывный (и все еще надвигающийся) рост процентных ставок привлек внимание к национальным мегабанкам, и они не всегда могут быть лучшим способом играть на тренде. Более мелкие и проворные игроки могут оказаться в еще лучшем положении, чтобы оседлать нарастающую волну.

Ни одно из этих имен не может лучше подходить для извлечения выгоды из подводного течения , чем US Bancorp (USB (открывается в новой вкладке), $50,54).

В последнее время это не было общепринятым мнением. Слабость рынка в целом обрушила акции USB еще в январе, но в то же время акции не желали участвовать в каких-либо усилиях по восстановлению. Возможно, инвесторы ожидали, что регулятивное бремя будет снято раньше, чем банк заявил, когда этот вопрос обсуждался еще в марте.

Тем не менее, выручка и доходы растут, и ожидается, что они будут продолжать расти устойчивыми (хотя и медленными) темпами в обозримом будущем.

Главное: президент Дональд Трамп недавно подписал законопроект, который облегчит небольшим банкам конкуренцию с более крупными за счет снижения требований к капиталу. Новые правила, среди прочего, поощряют консолидацию в отрасли, в которой US Bancorp уже заинтересован в приобретении.

Спонсорский контент

(откроется в новой вкладке)

Джеймс Брамли — бывший биржевой маклер, зарегистрированный консультант по инвестициям и директор по исследованиям информационного бюллетеня, посвященного опционам. Сейчас он в основном писатель-фрилансер, использующий более чем десятилетний обширный опыт, чтобы помочь инвесторам получить больше от рынка.
Имея опыт в техническом анализе, а также в фундаментальном анализе, Джеймс рекламирует стратегии выбора акций, которые сочетают в себе важность результатов компании с силой выбора времени для торговли акциями. Он считает, что такой двойной подход — единственный способ, с помощью которого инвестор может постоянно обыгрывать рынок.
Работы Джеймса появились на нескольких веб-сайтах, включая Street Authority, Motley Fool, Kapitall и Investopedia. Когда Джеймс не пишет в качестве журналиста, он работает над своей книгой, объясняя свой многогранный подход к инвестированию.

Лучшие акции 2018 года

• Быстрый выбор и списки

03 января 2019 г. 5:24 ETTWLO, OKTA, DXCM, HLF, NFLX, LLY, SRPT, TEAM, AMD, ABMD, DATA, ZEN , RNG, SQ, VEEV, FTNT, AAP, WDAY1 Комментарий

Индивидуальная инвестиционная группа

45,5 тыс. подписчиков

• В среднем акции индекса Russell 1000 с большой капитализацией упали на 9,18% в 2018 году.
• Девять процентов акций индекс вырос более чем на 20% в 2018 году, в то время как 35% акций упали на 20% и более.
• Twilio занял первое место с приростом 278,39%.

Средняя стоимость акций индекса Russell 1000 с большой капитализацией упала на 9,18% в 2018 году. Девять процентов акций индекса выросли более чем на 20% в 2018 году, а 35% акций упали на 20% и более.

Ниже приведен список 40 акций с самыми высокими показателями в индексе в 2018 году. Twilio (TWLO) заняла первое место с приростом 278,39%, за ним следует Okta (OKTA) с приростом 149,12%. Единственными другими акциями Russell 1000, показавшими трехзначный процентный прирост в 2018 году, была DexCom (DXCM) с +108,75%. Обратите внимание, что 13 из 14 лучших сотрудников пришли из секторов здравоохранения или технологий. Herbalife (HLF) — единственная компания, не относящаяся к здравоохранению или технологиям, которая вошла в топ-14 с ростом на 74,1%.

Netflix (NFLX) и Eli Lilly (LLY) — единственные две компании с рыночной капитализацией более 100 миллиардов долларов, попавшие в список. NFLX сообщила о приросте в 2018 году на 39,44%, а LLY — на 37,01%.

Эти показатели эффективности оказались далекими от огромного роста, на котором десятки и десятки акций сидели в сентябре.

Раскрытие информации: Резюме для этой статьи были выбраны редакторами Seeking Alpha.

Эта статья была написана

Инвестиционная группа на заказ

45,5 тыс. подписчиков

Инвестиционная группа на заказ предлагает один из самых оригинальных материалов и интуитивное мышление на улице. Компания Bespoke, основанная Полом Хики и Джастином Уолтерсом, ранее работавшими в Birinyi Associates и создателями известного блога TickerSense, предлагает несколько продуктов, которые позволяют любому, от учреждения до самого скромного инвестора, получать данные и знания, необходимые для принятия разумных и прибыльных инвестиционных решений. . Наряду с запуском их Think B.I.G. финансовый блог, Bespoke предоставляет своевременные инвестиционные идеи через свою службу подписки Bespoke Premium (http://bespokepremium.com/), а также управляет деньгами (http://bespokepremium.com/mm) для состоятельных людей.
Посетите: Bespoke Investment Group (http://bespokeinvest.